تحلیل تکنیکال

<h2>الگوهای بازگشتی(reversal patterns) چیست؟</h2><p style="text-align:justify;">روندهای قیمتی جزء جدایی ناپذیری از <a href="https://kiandigital.com/blog/topic/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C"><strong>بازارهای مالی</strong></a><strong> </strong>هستند. اما هیچ روندی چه صعودی چه نزولی همیشه پایدار نیست. زمانی که در بازار روند قیمتی آغاز می‌شود بعد از یک بازه زمانی روند قیمتی تغییر خواهد کرد. تغییر روند قیمت به این معنی است که اگر روند نزولی باشد به صعودی تغییر می‌کند و اگر روند نزولی باشد به صعودی تغییر می‌کند. هنگامی که روند قیمتی به یک سطح خاصی می‌رسد از لحاظ تکنیکالی ممکن است کندل‌های قیمتی اشکال هندسی را تشکیل دهند. این شکل‌های هندسی می‌توانند نوید بخش تغییر روند در بازار باشند. فعالان بازار سرمایه به این شکل‌های هندسی که قیمت ایجاد می‌کند، الگوهای بازگشتی می‌گویند.</p><h2>انواع الگوهای کلاسیک بازگشتی</h2><p style="text-align:justify;">الگوهایی که می‌توانند نشان دهنده بازگشت قیمت باشند شامل الگوی سقف دوقلو، الگوی کف دو قلو، الگوی سر و شانه، الگوی کنج صعودی، الگوی کنج نزولی، <a href="https://kiandigital.com/blog/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87"><strong>الگوی فنجان و دسته</strong></a>، الگوی کف سه قلو و الگوی سقف سه قلو می‌شوند.</p><h3>الگوی سقف دوقلو (Double top pattern)</h3><p style="text-align:justify;">الگو‌های دو قلو به دو دسته الگوی سقف دوقلو و الگوی کف دو قلو دسته بندی می‌شوند. الگوی سقف دو قلو زمانی تشکیل می‌شود که بازار یک روند قیمتی صعودی را آغاز کرده باشد. زمانی که به پایان روند می‌رسد، خریداران تعداد آن‌ها کم می‌شود. در نتیجه، تغییرات قیمت خود را به یک شکل هندسی خاصی نشان می‌دهد. این شکل هندسی به صورتی است که دو قله در کنار یکدیگر ایجاد می‌شود. سقف این دو قله در الگوی سقف دو قلو در یک سطح قرار دارند. هنگامی که این شکل در بازار ایجاد شود فعالان بازار انتظار دارند که روند قیمت از صعودی به نزولی تغییر پیدا کند.</p><figure class="image image-style-align-center"><img src="https://blog.kiandigital.com/media/63262101-7c26-4238-a951-bd9b9a5c51d2_TueJun102025.png" alt="الگوی سقف دوقلو"><figcaption>الگوی سقف دوقلو</figcaption></figure><h3>الگوی کف دوقلو(Double bottom pattern)</h3><p style="text-align:justify;">الگوی کف دو قلو بر عکس الگوی سقف دو قلو است. در این الگو ابتدا یک روند نزولی ایجاد می‌شود و در انتهای روند تعداد فروشندگان کاهش چشمگیری پیدا می‌کند و دو کف در کنار یک‌دیگر و بصورت هم سطح تشکیل می‌دهد. بعد از تشکیل این الگو سرمایه‌گذاران انتظار دارند که بازار از روند نزولی به روند صعودی تغییر پیدا کند.</p><figure class="image image-style-align-center"><img src="https://blog.kiandigital.com/media/84973a3d-e934-4f3d-98fd-5ebd1fb9577f_TueJun102025.png" alt="الگوی کف دوقلو"><figcaption>الگوی کف دوقلو</figcaption></figure><h3>الگوی سر و شانه</h3><p style="text-align:justify;"><a href="https://kiandigital.com/blog/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87"><strong>الگوی سر و شانه</strong></a> از پرکاربرد‌ترین الگوهای برگشتی در <a href="https://kiandigital.com/blog/tag/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84"><strong>تحلیل تکنیکال</strong></a> است. الگوی سر و شانه هم در روند صعودی امکان تشکیل آن وجود دارد و هم در روند نزولی. به عنوان مثال زمانی که یک روند صعودی شکل می‌گیرد و مازاد تقاضا در بازار وجود دارد، امکان دارد کندل‌های قیمتی سه قله پشت سر هم تشکیل دهند. که در آن دو قله قیمتی در طرفین در یک سطح قرار دارند و قله‌ای که به اصطلاح به آن سر الگو می‌گویند در وسط الگو قرار می‌گیرد. بعد از تشکیل این الگو بازار به احتمال زیادی تغییر روند می‌دهد و به اصطلاح بر می‌گردد.</p><figure class="image image-style-align-center"><img src="https://blog.kiandigital.com/media/f2d78611-35c2-4a8c-97ab-604189150c98_TueJun102025.png" alt="الگوی سر و شانه"><figcaption>الگوی سر و شانه</figcaption></figure><h3>الگوی کنج صعودی(Rising wedge)</h3><p style="text-align:justify;">از دیگر الگوهای برگشتی می‌توان به الگوی قیمتی کنج صعودی اشاره کرد. نام گیری این الگو به این دلیل است که در انتهای روند قیمتی یک شکل هندسی مانند گوه تشکیل می‌شود. این شکل عموما یک کانال همگرا است. زمانی که این کانال به انتهای خود برسد امکان تغییر روند بازار بالا می‌رود.</p><figure class="image image-style-align-center"><img src="https://blog.kiandigital.com/media/f30be462-23b0-4987-bd75-02beb48dbf60_TueJun102025.png" alt="الگوی کنج صعودی"><figcaption>الگوی کنج صعودی</figcaption></figure><h3>الگوی کنج نزولی(Falling wedge)<br> </h3><figure class="image image-style-align-center"><img src="https://blog.kiandigital.com/media/253eb29e-1e51-4cd7-92d5-85f9507280cc_TueJun102025.png" alt="الگوی کنج نزولی"><figcaption>الگوی کنج نزولی</figcaption></figure><h3>الگوی فنجان (Rounding Bottom Pattern)</h3><p style="text-align:justify;"><a href="https://kiandigital.com/blog/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87"><strong>الگوی فنجان و دسته</strong></a> یکی از الگوهای دقیق و کاربردی در بازار است که معامله‌گران زمانی که این الگو قیمتی را در بازار مشاهده کنند با اطمینان خاطر بالاتری در خلاف روند ایجاد شده وارد معامله می‌شوند. در الگوی فنجان ابتدا یک نیم کره (فنجان) و سپس دسته‌ی آن تشکیل می‌شود. البته باید توجه کرد تا زمانی که دسته‌ی الگو تشکیل نشده باشد، الگوی فنجان اعتبار ندارد.</p><figure class="image image-style-align-center"><img src="https://blog.kiandigital.com/media/4735375f-4461-46b0-87c6-1a8c3c0f9ab5_TueJun102025.png" alt="الگوی فنجان"><figcaption>الگوی فنجان</figcaption></figure><h3>الگوی سقف سه قلو(Triple Top)</h3><p style="text-align:justify;">الگوی سقف سه قلو به الگوی سقف دو قلو خیلی شباهت دارد. در الگوی سقف دو قلو بعد از یک روند صعودی قیمت دو بار جهش قیمتی را تجربه می‌کند. این در حالی است که در الگوی سقف سه قلو قیمت سه بار جهش قیمتی دارد و بعد از آن امکان تغییر روند بازار قوت می‌گیرد.</p><figure class="image image-style-align-center"><img src="https://blog.kiandigital.com/media/4d62b108-ad86-4674-8c77-e4a5f54b30bb_TueJun102025.png" alt="الگوی سقف سه قلو"><figcaption>الگوی سقف سه قلو</figcaption></figure><h3>الگوی کف سه قلو(Triple bottom)</h3><p style="text-align:justify;">الگوی کف سه قلو برعکس الگوی سقف سه قلو است. یعنی اینکه این الگو بعد از یک روند نزولی پر‌قدرت امکان تشکیل شدن آن وجود دارد.</p><figure class="image image-style-align-center"><img src="https://blog.kiandigital.com/media/3d922952-01d7-4b26-9d13-477769e94855_TueJun102025.png" alt="الگوی کف سه قلو"><figcaption>الگوی کف سه قلو</figcaption></figure>

الگوهای بازگشتی می‌توانند به سرمایه‌گذاران این آگاهی را بدهند که بازار در یک سطح خاصی می‌تواند تغییر روند بدهد.

آشنایی با الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

آشنایی با الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال

<p style="text-align:justify;">افرادی که قصد دارند در بازارهای مالی از جمله بورس شروع به فعالیت کنند باید علاوه بر دانش فاندامنتالی که همان بررسی وضعیت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است، از <a href="https://kiandigital.com/blog/tag/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84"><strong>تحلیل تکنیکال</strong></a> که به بررسی روند قیمت در کوتاه مدت می‌پردازد آشنایی داشته باشند. یکی از روش‌ها محبوب برای بررسی روند قیمت در بازار، پرایس اکشن است. در ادامه به بررسی این سوال که پرایس اکشن چیست؟ می‌پردازیم.</p><h2>پرایش اکشن چیست؟</h2><p style="text-align:justify;">معامله‌گرها در بازار همیشه بر اساس دانش یا احساسات خود معاملات خود را انجام می‌دهند. تمامی معاملاتی که در بازار انجام می‌شود بصورت میله‌هایی در چارت قابل مشاهده هستند. در تحلیل پرایس اکشن سرمایه‌گذاران تنها به بررسی کندل‌هایی که ایجاد شده‌اند می‌پردازند تا بتوانند از این طریق روند قیمت را در آینده پیش بینی کنند. این گروه از معامله‌گران معتقد هستند که تمام اطلاعات لازم برای پیش بینی قیمت در چارت سهم نمود پیدا می‌کند. معامله‌‌‌گرهایی که از پرایش اکشن برای پیش بینی استفاده می‌کنند از اندیکاتور استفاده نمی‌کنند.</p><h2>چه چیزهایی در پرایش اکشن اهمیت دارند؟</h2><p style="text-align:justify;">برای تحلیل قیمت با روش پرایش اکشن چند عنصر پر اهمیت هستند.</p><h3>کندل</h3><p style="text-align:justify;">اولین عنصری که سرمایه‌گذاران به آن توجه دارند کندل‌های قیمتی هستند. کندل‌های قیمتی در بازه‌های زمانی مختلفی وجود دارند. به عنوان مثال کندل‌های یک دقیقه‌ای، پنج دقیقه‌ای و 15 دقیقه‌ای. هر کندلی از 4 جزء قیمت آغاز، قیمت پایانی، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت تشکیل شده است. اگر نمودار قیمت را یک جمله در نظر گرفت، کندل‌ها حروف تشکیل دهنده این جمله هستند. افرادی که از پرایس اکشن استفاده می‌کنند بر این عقیده هستند که با استفاده از کندل‌های قیمتی می‌توانند به آسانی روند قیمت را در آینده پیش بینی کنند.</p><figure class="image image-style-align-center"><img src="https://blog.kiandigital.com/media/230dbc00-f032-44c9-8074-18acd98032df_WedJul022025.png" alt="اجزاء تشکیل دهنده کندل قیمتی"><figcaption>اجزاء تشکیل دهنده کندل قیمتی</figcaption></figure><h3>روند صعودی</h3><p style="text-align:justify;">روند‌ها در پرایش اکشن بسیار حائز اهمیت هستند. هرگاه قیمت‌های معامله شده که کندل‌ها را تشکیل می‌دهند در یک جهت کف و سقف‌های بالاتری را ثبت کنند گفته می‌شود که روند قیمت صعودی است. در روند صعودی معامله‌گرها سعی می‌کنند در زمانی قیمت کف بالاتر تشکیل می‌دهد در جهت روند وارد معامله شوند. سوال، چرا معامله در جهت روند؟ فعالان‌ بازار که حرفه‌ای هستند همیشه بیان می‌کنند که نباید با بازار جنگید بلکه باید در جهت بازار حرکت کرد. چون بازار مانند یک موج قوی در دریا است و کسی بخواهد خلاف جهت موج شنا کند به احتمال بالا غرق خواهد شد.</p><p style="text-align:justify;">برای اینکه معامله‌گرها و سرمایه‌گذاران بتوانند روند صعودی در بازار را به درستی تشخیص دهند باید کف‌های قیمتی که نتیجه رفتار معامله‌گران در بازار است را شناسایی کنند. سپس با دقت با استفاده از یک خط این کف‌های قیمتی را به یکدیگر متصل کنند. در این صورت به آسانی می‌توان روند صعودی را مشاهده کرد.</p><figure class="image image-style-align-center"><img src="https://blog.kiandigital.com/media/21981bce-9b85-4afe-975f-4ac21a5c7b93_WedJul022025.png" alt="روند صعودی"><figcaption>روند صعودی</figcaption></figure><h3>روند نزولی</h3><p style="text-align:justify;">روند نزولی همانند روند صعودی از عناصری است که معامله‌گران پرایس اکشن کار از آن بهره می‌برند. زمانی که بازار سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر پی در پی تشکیل دهد گفته می‌شود که قیمت در یک روند نزولی است. در روند نزولی فعالان بازار در تلاش هستند با پیدا کردن نقطه ورود مناسب و در جهت روند فروشنده باشند تا بتوانند کسب سود کنند. برای اینکه این افراد بتوانند روند نزولی را به درستی تشخیص دهند و دچار اشتباه نشوند، باید سقف‌های قیمتی که در نزدیک یکدیگر هستند را با استفاده از یک خط به یکدیگر وصل کنند.</p><p style="text-align:justify;">روند‌های صعودی و نزولی به جرات می‌توان گفت بهترین ابزار برای معامله‌گران پرایش اکشن کار هستند. چون بازار در بیشتر مواقع در این دو حالت (صعودی یا نزولی) قرار دارد.</p><figure class="image image-style-align-center"><img src="https://blog.kiandigital.com/media/834ed151-2ee2-448e-9285-321e827a86c2_WedJul022025.png" alt="روند نزولی"><figcaption>روند نزولی</figcaption></figure><h3>تریدینگ رنج یا روند خنثی</h3><p style="text-align:justify;">استراتژی‌های فعالان بازار کاملا شخصی است. یعنی اینکه برخی از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران سعی می‌کنند در روند صعودی معامله انجام دهند و برخی دیگر در روند نزولی. اما بازار روزانه در شرایط دیگری بجز روند صعودی یا نزولی قرار می‌گیرد. این شرایط، تریدینگ رنج یا روند خنثی است. روند خنثی به این مفهوم است که قیمت کف‌ها و سقف‌های جدید تشکیل نمی‌دهد بلکه کف و سقف‌هایی تشکیل می‌دهد که در یک سطح هستند. یعنی سقف جدید در سطح سقف قبلی است و کف جدید هم سطح کف قبلی قرار دارد. در این شرایط معامله‌گران در کف خرید و در سقف فروش انجام می‌دهند.</p><p style="text-align:justify;">اما اهمیت روند خنثی خیلی زیاد است. چون قیمت در طولانی مدت در شرایط روند خنثی باقی نمی‌ماند. باید منتظر ماند که قیمت در این شرایط روند صعودی خواهد گرفت یا نزولی.</p><figure class="image image-style-align-center"><img src="https://blog.kiandigital.com/media/d1520a43-0ae7-49c8-88bf-f7574efdb9cf_WedJul022025.png" alt="روند خنثی"><figcaption>روند خنثی</figcaption></figure><h3>سطح مقاومت</h3><p style="text-align:justify;">سطح مقاومت سطحی از قیمت است که خریداران زیادی در آن وجود دارند و هرگاه قیمت به این سطح برسد معامله‌گران زیادی وارد معامله خرید می‌شوند و اجازه نمی‌دهند قیمت از این سطح عبور کند. اما ممکن است قدرت فروشندگان به حدی زیاد باشد که خریداران نتوانند در این سطح قیمت را نگه‌دارند و قیمت از سطح مقاومت عبور کند و کاهش بیشتری را تجربه کند.</p><h3>سطح حمایت</h3><p style="text-align:justify;">سطح حمایت بر خلاف سطح مقاومت سطحی از قیمت است که زمانی که قیمت به این سطح می‌رسد فروشندگان وارد معامله خواهند شد تا قیمت از این سطح بالاتر نرود. زیرا در این نقطه بسیاری از فعالان بازار از لحاظ تکنیکالی پیش بینی می‌کنند که قیمت نزول خواهد کرد.</p><h3>خط روند</h3><p style="text-align:justify;">اگر بازار در روند نزولی باشد با وصل کردن سقف‌های قیمتی ایجاد شده به یکدیگر با استفاده از یک خط، خط روند نزولی تشکیل می‌شود. از لحاظ تکنیک پرایس اکشنی تا زمانی که قیمت در زیر این خط روند قرار دارد بهتر است موقعیت فروش در نقطه مناسب داشته باشید. از سوی دیگر اگر روند بازار صعودی باشد با وصل کردن کف‌های قیمتی می‌توان خط روند صعودی را ترسیم کرد. در این شرایط تا زمانی که قیمت بالاتر از خط روند است موقعیت خرید می‌تواند مناسب باشد.</p><h3>اسپایک</h3><p style="text-align:justify;">اگر معامله‌گر روزانه در بازار باشید به کرات شرایط اسپایک را دیده‌اید. اسپایک زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حالت صعود یا نزول در چند کندل متوالی با عرض زیاد باشد. این موقعیت عموما زمانی بوجود می‌آید که قرار باشد خط روند یا تریدینگ رنج شکسته شود.</p><h3>سوینگ</h3><p style="text-align:justify;">سوینگ نیز یک حالت دیگر از روند صعود یا نزول قیمت است. اما تفاوتی که با اسپایک دارد این است که روند حرکت آن آهسته‌تر است و ممکن است خود را در چندین کندل پی‌در پی نشان دهد که سقف و کف‌های جدیدی را در خود جایی داده است.</p><h2 style="text-align:justify;">الگوهای پرایش اکشن</h2><p style="text-align:justify;">همانگونه که گفته شد، رفتار معامله‌گران در بازار بصورت کندل‌های قیمتی نمایان می‌شود. این کندل‌ها روزانه به دلیل رفتارهای مختلف فعالان بازار ممکن است الگوهاییی را تشکیل دهند که باعث می‌شود معامله‌گران با استفاده از آن‌ها به پیش بینی قیمت در آینده بپردازند. الگوهای پرایش اکشن به دو دسته‌ی الگو‌های ادامه دهنده و الگوهای برگشتی تقسیم می‌شوند.</p><h3 style="text-align:justify;">الگوهای ادامه دهنده</h3><p style="text-align:justify;"><a href="https://kiandigital.com/blog/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84"><strong>الگوهای ادامه دهنده</strong></a> برای معامله‌گران بسیار با اهمیت هستند. چون یکی از اصول اصلی معامله‌گری این است که در جهات روند وارد معامله شد. این الگوها زمانی که تشکیل شوند به معامله‌گرها این آگاهی را می‌دهند که امکان دارد روندی که ایجاد شده است به احتمال زیاد ادامه پیدا خواهد کرد.</p><p style="text-align:justify;">انواع الگوهای ادامه دهنده</p><ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">الگوی پرچم</li><li style="text-align:justify;"><a href="https://kiandigital.com/blog/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%DB%8C%D9%84"><strong>الگوی مستطیل</strong></a></li><li style="text-align:justify;"><a href="https://kiandigital.com/blog/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87"><strong>الگوی فنجان و دسته</strong></a></li></ul><h3 style="text-align:justify;">الگوهای برگشتی</h3><p style="text-align:justify;">دسته دوم الگوهای تحلیل تکنیکال، <a href="https://kiandigital.com/blog/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84"><strong>الگوهای برگشتی</strong></a> هستند. الگوهای برگشتی همانگونه که از نام آن‌ها پیدا است این مفهوم را به معامله‌گران منتقل می‌کنند که بازار ممکن است روند آن تغییر کند. الگوهای برگشتی اشکال هندسی هستند که در انتهای روندهای صعودی و نزولی تشکیل می‌شوند. این اشکال هندسی ناشی از رفتار معامله‌گران در بازار هستند که در انتهای روندها با تردید بالاتری معاملات خود را انجام می‌دهند.</p><p style="text-align:justify;">انواع الگوهای برگشتی</p><ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">الگوی سر و شانه صعوی</li><li style="text-align:justify;">الگوی سر و شانه نزولی</li><li style="text-align:justify;">الگوی سقف و کف دوقلو</li><li style="text-align:justify;">الگوی کف و سقف سه قلو</li><li style="text-align:justify;">الگوی کنج صعودی</li><li style="text-align:justify;">الگوی کنج نزولی</li></ul>

افرادی که از پرایس اکشن استفاده می‌کنند بر این عقیده هستند که با استفاده از کندل‌های قیمتی می‌توانند به آسانی روند قیمت را در آینده پیش بینی کنند.

پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی پرایس اکشن  price action

<p style="text-align:justify;"><a href="https://kiandigital.com/blog/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84"><strong>تحلیل تکنیکال</strong></a> یکی از ابزارهای اصلی معامله‌گران برای پیش بینی روند قیمت در آینده با استفاده از معاملات صورت گرفته در گذشته است. قیمت معامله شده در هر سهمی باعث می‌شود در یک بازه زمانی خاص یک الگو تشکیل دهد. معامله‌گران مشهور در طول سالیان گذشته با مطالعه‌ی بازار در بازه‌های زمانی مختلف دریافته‌اند که می‌توانند از طریق این الگو‌ها تا حد زیادی روند قیمتی را در آینده پیش‌بینی کنند. در ادامه قصد داریم به بررسی الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال بپردازیم.</p><h2 style="text-align:justify;">الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال چیست؟</h2><p style="text-align:justify;">الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال، الگوهای هندسی ساده‌ای هستند که بر اثر معاملات انجام شده توسط فعالان بازار تشکیل می‌شوند. این الگوها به دلیل اینکه در بازار تکرار می‌شوند برای پیش بینی روند قیمت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرند.</p><h2 style="text-align:justify;">انواع الگوهای کلاسیک</h2><p style="text-align:justify;">الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال، به دو دسته‌ی اصلی الگوهای ادامه‌ دهنده و الگوهای برگشتی تقسیم بندی می‌شوند.</p><h3 style="text-align:justify;">الگوهای ادامه دهنده</h3><p style="text-align:justify;">الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال به این صورت هستند که زمانی که قیمت بازار یک روند صعودی یا نزولی در پیش می‌گیرد معمولا در میانه راه یک شکل هندسی را ایجاد میکند. بعد از یک مدت بازار از شکل هندسی خارج و روند قیمتی که از قبل آغاز کرده است را ادامه می‌دهد. البته ممکن است روند صعودی یا نزولی باشد.</p><h4 style="text-align:justify;">الگوی مثلث</h4><p style="text-align:justify;">اولین الگوی کلاسیکی که بررسی می‌کنیم، الگوی مثلث است. افرادی که بصورت حرفه‌ای در بازار فعالیت می‌کنند به مراتب الگوی مثلث را در چارت مشاهده کرده‌اند. الگوی مثلث یک الگوی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است. زمانی که بازار یک روند صعودی یا نزولی را آغاز می‌کند بعد از چند کندل قیمتی، یک شکل هندسی به شکل مثلث تشکیل می‌دهد. بعد از اتمام این شکل، بازار روندی را که شروع کرده است ( صعودی یا نزولی) ادامه می‌دهد.</p><figure class="image image-style-align-center"><img src="https://blog.kiandigital.com/media/599ca53b-f6a3-4069-ba1b-73df08f41eef_SatJun072025.webp" alt="الگوی مثلث"><figcaption>الگوی مثلث</figcaption></figure><h4 style="text-align:justify;">الگوی فنجان</h4><p style="text-align:justify;">الگوی فنجان یکی از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال است. در این الگو ابتدا یک روند قیمت آغاز می‌شود و سپس یک شکل هندسی همانند فنجان تشکیل می‌شود. این شکل شامل دو قسمت فنجان و دسته است. که ابتدا فنجان تشکیل می‌شود و سپس دسته‌ی آن. بعد از اینکه شکل هندسی تشکیل شد قیمت روند قبلی خود را ادامه می‌دهد.</p><figure class="image image-style-align-center"><img src="https://blog.kiandigital.com/media/57e31164-0aa2-4f40-8a6f-08e529715645_SatJun072025.webp" alt="الگوی فنجان"><figcaption>الگوی فنجان</figcaption></figure><h4 style="text-align:justify;">الگوی مستطیل</h4><p style="text-align:justify;">یکی از کاربردی‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال در روندهای ادامه دار، الگوی مستطیل است. در الگوی مستطیل همانند الگوهای ادامه‌دار قبلی ابتدا یک روند قیمتی آغاز می‌شود و سپس قیمت در یک بازه مشخص نوسانات زیادی را انجام می‌دهد. این نوسانات قیمتی باعث می‌شود یک مستطیل تشکیل شود. بعد از تشکیل مستطیل این احتمال وجود دارد که قیمت با توجه به روند قبلی ادامه پیدا کند.</p><figure class="image image-style-align-center"><img src="https://blog.kiandigital.com/media/17d2bf5a-33a3-4951-a04d-8f4f5d4fdd1d_SatJun072025.webp" alt="الگوی مستطیل"><figcaption>الگوی مستطیل</figcaption></figure><h3 style="text-align:justify;">الگوهای برگشتی</h3><p style="text-align:justify;">الگوهای برگشتی به اندازه‌ی الگوهای ادامه‌دار با اهمیت هستند. زیرا معامله‌گران بازار می‌توانند از طریق این الگوهای قیمتی به این آگاهی برسند که بازار امکان دارد روند قیمتی خود را تغییر دهد.</p><h4 style="text-align:justify;">الگوی سر و شانه</h4><p style="text-align:justify;">هر روندی باید در یک جایی به پایان برسد و روند جدیدی را آغاز کند. هرگاه یک روند قیمتی سه قله تشکیل دهد که دوتای آن‌ها در طرفین باشند و کوتاه‌تر، به اصطلاح گفته می‌شود که الگوی سر و شانه تشکیل شده است. این الگو بیان کننده این است که روند قیمتی بازار تغییر کرده است.</p><figure class="image image-style-align-center"><img src="https://blog.kiandigital.com/media/be2405a9-5f8f-4d3f-b54a-d147c98bd5e8_SatJun072025.webp" alt="الگوی سر و شانه"><figcaption>الگوی سر و شانه</figcaption></figure><h4 style="text-align:justify;">الگوی سقف دوقلو</h4><p style="text-align:justify;">سقف دوقلو به این معنی است که قیمت بتواند دو کف در کنار یکدیگر یا دو قله در کنار یکدیگر تشکیل دهد. زمانی که این الگو تشکیل می‌شود در بیشتر مواقع روند حرکتی قیمت تغییر خواهد کرد.</p><figure class="image image-style-align-center"><img src="https://blog.kiandigital.com/media/e6451dc3-3ee4-4ee0-a391-4eac8c3f91f6_SatJun072025.webp" alt="الگوی سقف دوقلو"><figcaption>الگوی سقف دوقلو</figcaption></figure><h4 style="text-align:justify;">الگوی الماس</h4><p style="text-align:justify;">از دیگر الگوهای برگشتی می‌توان به الگوی الماس اشاره کرد. الگوی الماس یک شکل هندسی همانند لوزی است که به اصطلاح به آن الماس می‌گویند.</p><figure class="image image-style-align-center"><img src="https://blog.kiandigital.com/media/e94c473d-69b8-4048-ae8e-adee4a54a5a3_SatJun072025.webp" alt="الگوی الماس"><figcaption>الگوی الماس</figcaption></figure><h2 style="text-align:justify;">جمع بندی</h2><p style="text-align:justify;">الگو‌های کلاسیک در تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند قیمت بسیار با اهمیت هستند. اهمیت این الگوها برای افرادی که تازه وارد بازار شده‌اند دوچندان است، چون تا زمانی که این فعالان نتوانند بر این الگوها مسلط شوند درک الگوهای پیچیده‌تری همچون الگوهای هارمونیک برای آن‌ها سخت خواهد بود. الگوهای کلاسیک شامل الگوی الماس، الگوی سقف دوقلو، الگوی سر و شانه، الگوی مستطیل، الگوی فنجان و الگوی مثلث می‌شوند.</p><div class="raw-html-embed">
      <style>
        .faq-input {
          position: absolute;
          opacity: 0;
          z-index: -1;
        }
      
        .faq-tabs {
          overflow: hidden;
          text-align: right;
          direction: rtl;
        }
      
        .faq-tab {
          width: 100%;
          overflow: hidden;
          border-bottom: 1px solid #d9d9d9;
        }

        .faq-tab-label {
          display: inline-block;
          width: 100%;
          background-color: #fff;
          color: rgba(0,0,0,.85);
          padding: 12px 12px 12px 32px;
          border: none;
          text-align: right;
          outline: none;
          font-size: 15px;
          cursor: pointer;
          position: relative;
        }
      
        .faq-tab-content {
          max-height: 0;
          padding: 0 1em;
          line-height: 28px;
          font-size: 15px;
          transition: all 0.2s;
          color: #6b6b6b;
        }
      
        .faq-input:checked + .faq-tab-label .faq-icon {
          transform: rotate(90deg);
        }

        .faq-input:checked ~ .faq-tab-content {
          max-height: 100vh;
          padding: 0 24px 12px 12px;
        }
      
        .faq-icon-container {
          position: absolute;
          top: 12px;
          left: 13px;
        }
      
        .faq-icon {
          float: left;
          transition: 0.2s;
          color: #0087e0;
          font-size: 12px;
          margin-top: 5px;
        }
      </style>

      <h2 class="blog-post-faq-main-label">سوالات متداول</h2><div class="faq-tabs" itemscope="" itemtype="https://schema.org/FAQPage">
        <div class="faq-tab" itemscope="" itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
          <input class="faq-input" type="checkbox" id="e988059b-6ec4-4bf5-afc0-79f9e328c929">
          <label class="faq-tab-label" for="e988059b-6ec4-4bf5-afc0-79f9e328c929">
            <h3 class="blog-post-faq-each-title"><span itemprop="name">مهم‌ترین الگوهای کلاسیک کدام‌اند؟</span>
            </h3><span class="faq-icon-container">
              <i class="faq-icon">
                <svg viewBox="64 64 896 896" class="" data-icon="right" width="1em" height="1em" fill="currentColor" aria-hidden="true" focusable="false">
                  <path d="M765.7 486.8L314.9 134.7A7.97 7.97 0 0 0 302 141v77.3c0 4.9 2.3 9.6 6.1 12.6l360 281.1-360 281.1c-3.9 3-6.1 7.7-6.1 12.6V883c0 6.7 7.7 10.4 12.9 6.3l450.8-352.1a31.96 31.96 0 0 0 0-50.4z"></path>
                </svg>
              </i>
            </span>
          </label>
          <div class="faq-tab-content" itemscope="" itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
            <span itemprop="text">الگوی مستطیل، الگوی فنجان، الگوی سقف دوقلو، الگوی الماس و الگوی سر و شانه جزو مهم‌ترین الگوهای کلاسیک هستند. </span>
          </div>
        </div> <div class="faq-tab" itemscope="" itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
          <input class="faq-input" type="checkbox" id="c1c2a2f6-f57e-480f-bc66-13f9644fc283">
          <label class="faq-tab-label" for="c1c2a2f6-f57e-480f-bc66-13f9644fc283">
            <h3 class="blog-post-faq-each-title"><span itemprop="name">الگو‌های کلاسیک مناسب چه معامله‌گرانی هستند؟ </span>
            </h3><span class="faq-icon-container">
              <i class="faq-icon">
                <svg viewBox="64 64 896 896" class="" data-icon="right" width="1em" height="1em" fill="currentColor" aria-hidden="true" focusable="false">
                  <path d="M765.7 486.8L314.9 134.7A7.97 7.97 0 0 0 302 141v77.3c0 4.9 2.3 9.6 6.1 12.6l360 281.1-360 281.1c-3.9 3-6.1 7.7-6.1 12.6V883c0 6.7 7.7 10.4 12.9 6.3l450.8-352.1a31.96 31.96 0 0 0 0-50.4z"></path>
                </svg>
              </i>
            </span>
          </label>
          <div class="faq-tab-content" itemscope="" itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
            <span itemprop="text">الگوهای کلاسیک برای معامله‌گرهای مبتدی مناسب هستند. اما این به معنی کم اهمیت بودن این الگوها نیست. چون الگوهای کلاسیک همواره در بازار وجود دارند. </span>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال به دو دسته‌ی اصلی الگوهای ادامه‌ دهنده و الگوهای برگشتی تقسیم بندی می‌شوند.

تحلیل تکنیکال - صفحه 3

آشنایی با الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال

پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی پرایس اکشن price action

الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال

خدمات کیان دیجیتال

دسترسی سریع

ارتباط با کیان دیجیتال

دسترسی‌های مهم