پرایس اکشن چیست؟ آموزش استراتژی پرایس اکشن price action
در تحلیل پرایس اکشن سرمایهگذاران تنها به بررسی کندلهایی که ایجاد شدهاند میپردازند تا بتوانند از این طریق روند قیمت را در آینده پیش بینی کنند.
افرادی که قصد دارند در بازارهای مالی از جمله بورس شروع به فعالیت کنند باید علاوه بر دانش فاندامنتالی که همان بررسی وضعیت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس است، از تحلیل تکنیکال که به بررسی روند قیمت در کوتاه مدت میپردازد آشنایی داشته باشند. یکی از روشها محبوب برای بررسی روند قیمت در بازار، پرایس اکشن است. در ادامه به بررسی این سوال که پرایس اکشن چیست؟ میپردازیم.
پرایش اکشن چیست؟
معاملهگرها در بازار همیشه بر اساس دانش یا احساسات خود معاملات خود را انجام میدهند. تمامی معاملاتی که در بازار انجام میشود بصورت میلههایی در چارت قابل مشاهده هستند. در تحلیل پرایس اکشن سرمایهگذاران تنها به بررسی کندلهایی که ایجاد شدهاند میپردازند تا بتوانند از این طریق روند قیمت را در آینده پیش بینی کنند. این گروه از معاملهگران معتقد هستند که تمام اطلاعات لازم برای پیش بینی قیمت در چارت سهم نمود پیدا میکند. معاملهگرهایی که از پرایش اکشن برای پیش بینی استفاده میکنند از اندیکاتور استفاده نمیکنند.
چه چیزهایی در پرایش اکشن اهمیت دارند؟
برای تحلیل قیمت با روش پرایش اکشن چند عنصر پر اهمیت هستند.
کندل
اولین عنصری که سرمایهگذاران به آن توجه دارند کندلهای قیمتی هستند. کندلهای قیمتی در بازههای زمانی مختلفی وجود دارند. به عنوان مثال کندلهای یک دقیقهای، پنج دقیقهای و 15 دقیقهای. هر کندلی از 4 جزء قیمت آغاز، قیمت پایانی، بالاترین قیمت و پایینترین قیمت تشکیل شده است. اگر نمودار قیمت را یک جمله در نظر گرفت، کندلها حروف تشکیل دهنده این جمله هستند. افرادی که از پرایس اکشن استفاده میکنند بر این عقیده هستند که با استفاده از کندلهای قیمتی میتوانند به آسانی روند قیمت را در آینده پیش بینی کنند.
روند صعودی
روندها در پرایش اکشن بسیار حائز اهمیت هستند. هرگاه قیمتهای معامله شده که کندلها را تشکیل میدهند در یک جهت کف و سقفهای بالاتری را ثبت کنند گفته میشود که روند قیمت صعودی است. در روند صعودی معاملهگرها سعی میکنند در زمانی قیمت کف بالاتر تشکیل میدهد در جهت روند وارد معامله شوند. سوال، چرا معامله در جهت روند؟ فعالان بازار که حرفهای هستند همیشه بیان میکنند که نباید با بازار جنگید بلکه باید در جهت بازار حرکت کرد. چون بازار مانند یک موج قوی در دریا است و کسی بخواهد خلاف جهت موج شنا کند به احتمال بالا غرق خواهد شد.
برای اینکه معاملهگرها و سرمایهگذاران بتوانند روند صعودی در بازار را به درستی تشخیص دهند باید کفهای قیمتی که نتیجه رفتار معاملهگران در بازار است را شناسایی کنند. سپس با دقت با استفاده از یک خط این کفهای قیمتی را به یکدیگر متصل کنند. در این صورت به آسانی میتوان روند صعودی را مشاهده کرد.
روند نزولی
روند نزولی همانند روند صعودی از عناصری است که معاملهگران پرایس اکشن کار از آن بهره میبرند. زمانی که بازار سقفهای پایینتر و کفهای پایینتر پی در پی تشکیل دهد گفته میشود که قیمت در یک روند نزولی است. در روند نزولی فعالان بازار در تلاش هستند با پیدا کردن نقطه ورود مناسب و در جهت روند فروشنده باشند تا بتوانند کسب سود کنند. برای اینکه این افراد بتوانند روند نزولی را به درستی تشخیص دهند و دچار اشتباه نشوند، باید سقفهای قیمتی که در نزدیک یکدیگر هستند را با استفاده از یک خط به یکدیگر وصل کنند.
روندهای صعودی و نزولی به جرات میتوان گفت بهترین ابزار برای معاملهگران پرایش اکشن کار هستند. چون بازار در بیشتر مواقع در این دو حالت (صعودی یا نزولی) قرار دارد.
تریدینگ رنج یا روند خنثی
استراتژیهای فعالان بازار کاملا شخصی است. یعنی اینکه برخی از سرمایهگذاران و معاملهگران سعی میکنند در روند صعودی معامله انجام دهند و برخی دیگر در روند نزولی. اما بازار روزانه در شرایط دیگری بجز روند صعودی یا نزولی قرار میگیرد. این شرایط، تریدینگ رنج یا روند خنثی است. روند خنثی به این مفهوم است که قیمت کفها و سقفهای جدید تشکیل نمیدهد بلکه کف و سقفهایی تشکیل میدهد که در یک سطح هستند. یعنی سقف جدید در سطح سقف قبلی است و کف جدید هم سطح کف قبلی قرار دارد. در این شرایط معاملهگران در کف خرید و در سقف فروش انجام میدهند.
اما اهمیت روند خنثی خیلی زیاد است. چون قیمت در طولانی مدت در شرایط روند خنثی باقی نمیماند. باید منتظر ماند که قیمت در این شرایط روند صعودی خواهد گرفت یا نزولی.
سطح مقاومت
سطح مقاومت سطحی از قیمت است که خریداران زیادی در آن وجود دارند و هرگاه قیمت به این سطح برسد معاملهگران زیادی وارد معامله خرید میشوند و اجازه نمیدهند قیمت از این سطح عبور کند. اما ممکن است قدرت فروشندگان به حدی زیاد باشد که خریداران نتوانند در این سطح قیمت را نگهدارند و قیمت از سطح مقاومت عبور کند و کاهش بیشتری را تجربه کند.
سطح حمایت
سطح حمایت بر خلاف سطح مقاومت سطحی از قیمت است که زمانی که قیمت به این سطح میرسد فروشندگان وارد معامله خواهند شد تا قیمت از این سطح بالاتر نرود. زیرا در این نقطه بسیاری از فعالان بازار از لحاظ تکنیکالی پیش بینی میکنند که قیمت نزول خواهد کرد.
خط روند
اگر بازار در روند نزولی باشد با وصل کردن سقفهای قیمتی ایجاد شده به یکدیگر با استفاده از یک خط، خط روند نزولی تشکیل میشود. از لحاظ تکنیک پرایس اکشنی تا زمانی که قیمت در زیر این خط روند قرار دارد بهتر است موقعیت فروش در نقطه مناسب داشته باشید. از سوی دیگر اگر روند بازار صعودی باشد با وصل کردن کفهای قیمتی میتوان خط روند صعودی را ترسیم کرد. در این شرایط تا زمانی که قیمت بالاتر از خط روند است موقعیت خرید میتواند مناسب باشد.
اسپایک
اگر معاملهگر روزانه در بازار باشید به کرات شرایط اسپایک را دیدهاید. اسپایک زمانی رخ میدهد که قیمت در حالت صعود یا نزول در چند کندل متوالی با عرض زیاد باشد. این موقعیت عموما زمانی بوجود میآید که قرار باشد خط روند یا تریدینگ رنج شکسته شود.
سوینگ
سوینگ نیز یک حالت دیگر از روند صعود یا نزول قیمت است. اما تفاوتی که با اسپایک دارد این است که روند حرکت آن آهستهتر است و ممکن است خود را در چندین کندل پیدر پی نشان دهد که سقف و کفهای جدیدی را در خود جایی داده است.
الگوهای پرایش اکشن
همانگونه که گفته شد، رفتار معاملهگران در بازار بصورت کندلهای قیمتی نمایان میشود. این کندلها روزانه به دلیل رفتارهای مختلف فعالان بازار ممکن است الگوهاییی را تشکیل دهند که باعث میشود معاملهگران با استفاده از آنها به پیش بینی قیمت در آینده بپردازند. الگوهای پرایش اکشن به دو دستهی الگوهای ادامه دهنده و الگوهای برگشتی تقسیم میشوند.
الگوهای ادامه دهنده
الگوهای ادامه دهنده برای معاملهگران بسیار با اهمیت هستند. چون یکی از اصول اصلی معاملهگری این است که در جهات روند وارد معامله شد. این الگوها زمانی که تشکیل شوند به معاملهگرها این آگاهی را میدهند که امکان دارد روندی که ایجاد شده است به احتمال زیاد ادامه پیدا خواهد کرد.
انواع الگوهای ادامه دهنده
- الگوی پرچم
- الگوی مستطیل
- الگوی فنجان و دسته
الگوهای برگشتی
دسته دوم الگوهای تحلیل تکنیکال، الگوهای برگشتی هستند. الگوهای برگشتی همانگونه که از نام آنها پیدا است این مفهوم را به معاملهگران منتقل میکنند که بازار ممکن است روند آن تغییر کند. الگوهای برگشتی اشکال هندسی هستند که در انتهای روندهای صعودی و نزولی تشکیل میشوند. این اشکال هندسی ناشی از رفتار معاملهگران در بازار هستند که در انتهای روندها با تردید بالاتری معاملات خود را انجام میدهند.
انواع الگوهای برگشتی
- الگوی سر و شانه صعوی
- الگوی سر و شانه نزولی
- الگوی سقف و کف دوقلو
- الگوی کف و سقف سه قلو
- الگوی کنج صعودی
- الگوی کنج نزولی
- :اشتراک گذاری
این محتوا صرفا جنبه آموزشی و اطلاع رسانی دارد. نباید به عنوان پیشنهاد مستقیم برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. گزینه های سرمایه گذاری مطرح شده ممکن است مناسب همه افراد نباشد و نیاز است اهداف سرمایه گذاری و میزان ریسک پذیری افراد قبل از اقدام به سرمایه گذاری مشخص شود. بنابراین برای انتخاب بهترین گزینه سرمایه گذاری پیشنهاد می شود با بخش مشاوره سرمایه گذاری کیان دیجیتال در ارتباط باشید. شماره : ۰۲۱۴۷۱۸۴
