الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی فنجان از دیگر الگوی محبوب برای معامله‌گران در تحلیل تکنیکال است. معامله‌گران بر اساس استراتژی که دارند ممکن است به دنبال الگوهای برگشتی یا الگو‌های ادامه دهنده باشند. الگوی فنجان و دسته به دلیل اینکه در تحلیل تکنیکال یک الگوی ادامه دهنده است برای معامله‌گرانی که الگوهای ادامه دهنده را مد نظر دارند بسیار با اهمیت است. چون این الگوی ادامه دهنده در صورت تشکیل شدن در بازار به احتمال بالایی روند قیمت ادامه پیدا می‌کند. در ادامه به بررسی الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

الگوی فنجان و دسته چیست؟

الگوی فنجان و دسته یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران به دلیل اعتبار بالایی که دارد از آن استفاده می‌کنند. این الگوی تحلیل تکنیکال، یک الگوی ادامه دهنده است و معمولا بعد از روند‌های صعودی پرقدرت امکان تشکیل آن وجود دارد.

اجزای الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته از سه جزء اصلی فنجان، دسته و خط مقاومت تشکیل شده است.

فنجان

همانگونه که از نام این الگو پیدا است، بدنه‌ی اصلی این الگو شکلی همانند فنجان دارد. این قسمت از الگو بعد از یک روند صعودی پر قدرت قیمت تشکیل می‌شود. بعد از یک جهش قیمتی، قیمت با شیب ملایم شروع به کاهش می‌کند و سپس با همان شیب ملایم شروع به افزایش خواهد کرد. در این صورت یک شکل هندسی مشابه فنجان تشکیل می‌شود.

دسته

جزء دوم در الگوی فنجان و دسته، دسته‌ی الگو است. بعد از تشکیل فنجان، قیمت در یک کانال کاهش محسوسی را تجربه می‌کند که مشابه دسته‌ی فنجان است.

خط مقاومت

خط مقاومت مهم‌ترین بخش در الگوی فنجان است. زیرا این خط مقاومت بخشی از الگو است که معامله‌گران از آن برای تعیین نقطه‌ی ورود به معمله استفاده می‌کنند.

نحوه معامله با الگوی فنجان و دسته

بررسی الگو

برای وارد شدن به معامله و کسب سود با الگوی فنجان و دسته، معامله‌گرها باید ابتدا صبر کنند تا الگو بصورت کامل تشکیل شود. به این معنی که بعد از تشکیل فنجان سریع نباید وارد معامله شد بلکه باید صبر کرد تا تمام اجزای الگو از جمله دسته‌ی الگو نیز در نمودار نمایان شود.

شکل U فنجان

یکی از نکات مهم در الگوی فنجان این است که شکل ظاهری فنجان در الگو باید به شکل U انگلیسی باشد. اگر شکل فنجان همانند عدد 7 باشد این الگو اعتبار خود را از دست خواهد داد.

شکستن خط مقاومت

دومین مرحله برای معامله با الگوی فنجان و دسته این است که معامله‌گر باید صبر کند تا قیمت از خط مقاومت عبور کند و به اصطلاح سیگنال خرید را صادر کند. بعد از عبور قیمت از خط مقاومت معامله‌گر می‌تواند در جهت روند وارد موقعیت خرید شود.

تعیین حد ضرر

بعد از اینکه سیگنال خرید با عبور قیمت از خط مقاومت در الگوی فنجان و دسته صادر شد، معامله‌گر باید به سرعت حد ضرر خود را مشخص کند. در این الگو حد ضرر بهینه زیر دسته‌ی فنجان است. به این معنی که اگر قیمت به زیر دسته‌ی فنجان رسید معامله‌گر باید از موقعیت خرید خارج شود تا متوجه ضرر زیادی نشود. سپس به تحلیل بازار بپردازد و نقطه‌ی ورود مناسب‌تری برای معامله پیدا کند.

تعیین حد سود

تعیین حد سود همانند تعیین حد ضرر در یک معامله‌ی حرفه‌ای در بازار مالی حائز اهمیت است. چون بازار‌ها نوسانات زیادی دارند و ممکن است بعد از یک زمان خاصی روند قیمت تغییر پیدا کند و معامله‌گر نتواند به سودی که از قبل مشخص کرده است برسد. در الگوی فنجان و دسته تعیین حد سود آسان است. برای این کار معامله‌گر باید عمق فنجان را تا خط مقاومت اندازه بگیرد سپس در نقطه‌ی ورود به این اندازه حد سود خود را تعیین کند.

حجم معامله

برای تایدیه گرفتن از الگوی فنجان و دسته، معامله‌گران باید به حجم معاملات در این الگو توجه ویژه داشته باشند. بعد از یک روند صعودی برای تشکیل فنجان و دسته در الگو حجم معاملات کاهش قابل توجهی را ثبت خواهد کرد. به این معنی که معامله‌گران مردد به انجام معامله هستند. اما بعد از عبور قیمت از خط مقاومت همزمان با رشد قیمت، حجم معاملات نیز باید رشد چشمگیری را تجربه کند. در این صورت انجام معامله با اطمینان بیشتری خواهد بود.