الگوی مستطیل چیست؟ بررسی کاربرد این الگو در تحلیل تکنیکال

الگوهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاران بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت هستند. چون یکی از اصول معامله‌گری در بازارهای مالی پیدا کردن نقطه‌ی ورود مناسب است. برخی از الگوهای تحلیل تکنیکال الگوهای ادامه دهنده و برخی دیگر الگوهای برگشتی هستند. آشنایی با همه‌ی این الگوهای تکنیکال باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران بتوانند دید بهتری نسبت به بازار داشته باشند و ریسک معاملات خود را تا حد زیادی کاهش دهند. الگوی مستطیل جزو الگوهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است. این الگوی مهم جزو الگوهای ادامه دهنده است. در ادامه به بررسی این الگو و نحوه‌ی معامله با آن می‌پردازیم.

الگوی مستطیل چیست؟

الگوی مستطیل یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است. این الگو در دسته‌ی الگوهای ادامه دهنده‌ی بازار دسته بندی می‌شود. این الگوی تحلیل تکنیکال به دلیل اینکه شکل هندسی ساده‌ای دارد و به آسانی در تابلو بازار قابل تشخیص است برای معامله‌گران بازار بسیار کاربردی است. این الگو بعد از یک حرکت قیمتی (صعودی یا نزولی) به دلیل نوسانات قیمت در در یک بازه قیمتی، شکل هندسی همانند مستطیل تشکیل می‌دهد. نوسان قیمت در این الگوی تحلیل تکنیکال بین یک سطح مقاومت و یک سطح حمایت است.

اجزای تشکیل دهنده‌ی الگوی مستطیل

الگوی مستطیل تحلیل تکنیکال جزء الگوهای کلاسیک است که از دو جزء اصلی سطح حمایت و سطح مقاومت تشکیل شده است.

سطح مقاومت

سطح مقاومت در الگوی مستطیل، سطحی از قیمت است که بازار نتوانسته است از آن عبور کند و معامله‌گران با هر بار رسیدن قیمت به این سطح از موقعیت فروش خارج و خریداران جدید وارد بازار می‌شوند.

سطح حمایت

سطح حمایت همانند سطح مقاومت از اجزای اصلی الگوی مستطیل است. سطح حمایت، سطحی از قیمت است که بازار نتوانسته است از آن بالاتر برود. به این معنی که، اگر قیمت به این سطح برسد، معامله‌گران از موقعیت خرید خارج و فروشندگان وارد بازار می‌شوند.

الگوی مستطیل صعودی

الگوی مستطیل به دو دسته تقسیم می‌شود، الگوی مستطیل صعودی و الگوی مستطیل نزولی.

الگوی مستطیل صعودی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت در بازار یک روند قوی و روبه رشد داشته باشد و سپس بین دو سطح حمایت و مقاومت ثبیت شود. در این صورت قیمت در میان سطح حمایت و مقاومت شکل هندسی همانند مستطیل تشکیل می‌دهد. در این قسمت از بازار سرمایه‌گذاران هنوز مردد هستند، به همین دلیل ممکن است قیمت در یک بازه زمانی در این بازه نوسان داشته باشد. اما باتوجه به تجربه‌های قبلی که از بازار وجود دارد، این انتظار بین معامله‌گران وجود دارد که قیمت از سطح حمایت عبور کند و روند قبلی خود را ادامه دهد.

الگوی مستطیل نزولی

الگوی مستطیل نزولی بر عکس الگوی مستطیل صعودی است. الگوی مستطیل نزولی زمانی ایجاد می‌شود که یک روند قیمتی نزولی شدید وجود داشته باشد و سپس قیمت در بین یک سطح حمایت و مقاومت تثبیت داشته باشد. در این شرایط نیز سرمایه‌گذاران با تردید به قیمت نگاه می‌کنند و سعی می‌کنند تا زمانی که قیمت از سطح حمایت عبور نکرده است ریسک معامله را قبول نکنند. اما این انتظار وجود دارد بعد از یک مدت زمان خاصی، قیمت از سطح حمایت عبور کند و روند نزولی گذشته خود را ادامه دهد.

نحوه‌ی معامله با الگوی مستطیل

برای معامله با هر الگوی تکنیکالی باید به نکات خاصی که مربوط به آن الگو است توجه داشت و الگوی مستطیل نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای معامله با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال باید مواردی مثل تشخیص روند، صبر کردن، انتخاب صحیح نقطه ورود، تعیین حد ضرر، تعیین حد سود و تعیین سطوح حمایت و مقاومت توجه کرد.

تشخیص روند

اولین کار، برای معامله با الگوی مستطیل، تشخیص درست روند قیمتی است. روند قیمتی که بعد از آن ممکن است الگوی مستطیل تشکیل شود باید رشد یا نزول بالایی داشته باشد.

تعیین سطوح حمایت و مقاومت

بعد از تشخصی روند قیمت باید به دنبال پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت بود. برای تشکیل الگوی مستطیل قیمت باید در بازه قیمتی سطح حمایت و مقاومت نوسان داشته باشد.

صبر کردن

بسیاری از معامله‌گران عجول هستند و صبر ندارند تا الگوی که مورد نظر دارند بصورت کامل تشکیل شود. به همین دلیل قبل از اینکه سیگنال موثق داشته باشند وارد معامله می‌شوند. اما برای جلوگیری از ضرر معامله‌گران باید صبور باشند تا الگوی مورد نظر آن‌ها کامل شود و سیگنال معامله برای آن‌ها صادر شود.

انتخاب نقطه‌ی ورود

در الگوی مستطیل صعودی نقطه ورود مناسب جایی است که قیمت از سطح حمایت عبور کند و سپس معامله‌گران وارد موقعیت خرید شوند. در الگوی مستطیل نزولی نقطه ورود مناسب جایی است که قیمت از نقطه مقاومت عبور کند.

تعیین حد ضرر

مهم‌تر از انتخاب تعیین نقطه‌ی ورود به معامله، انتخاب حد ضرر است. در الگوی مستطیل (صعودی و نزولی) حد ضرر جایی است بین سطح حمایت و سطح مقاومت. یعنی زمانی که قیمت از نقطه ورود عبور کرد، سرمایه‌گذار وارد معامله می‌شود و به محض اینکه قیمت نتوانست روند قبلی را ادامه دهد باید در نقطه حد ضرر از موقعیت معامله خارج شود.

تعیین حد سود

حد سود در الگوی مستطیل به اندازه‌ی روند قیمتی است که قبل از تشکیل الگو ایجاد شده است.