الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای اصلی معامله‌گران برای پیش بینی روند قیمت در آینده با استفاده از معاملات صورت گرفته در گذشته است. قیمت معامله شده در هر سهمی باعث می‌شود در یک بازه زمانی خاص یک الگو تشکیل دهد. معامله‌گران مشهور در طول سالیان گذشته با مطالعه‌ی بازار در بازه‌های زمانی مختلف دریافته‌اند که می‌توانند از طریق این الگو‌ها تا حد زیادی روند قیمتی را در آینده پیش‌بینی کنند. در ادامه قصد داریم به بررسی الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال بپردازیم.

الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال، الگوهای هندسی ساده‌ای هستند که بر اثر معاملات انجام شده توسط فعالان بازار تشکیل می‌شوند. این الگوها به دلیل اینکه در بازار تکرار می‌شوند برای پیش بینی روند قیمت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع الگوهای کلاسیک

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال، به دو دسته‌ی اصلی الگوهای ادامه‌ دهنده و الگوهای برگشتی تقسیم بندی می‌شوند.

الگوهای ادامه دهنده

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال به این صورت هستند که زمانی که قیمت بازار یک روند صعودی یا نزولی در پیش می‌گیرد معمولا در میانه راه یک شکل هندسی را ایجاد میکند. بعد از یک مدت بازار از شکل هندسی خارج و روند قیمتی که از قبل آغاز کرده است را ادامه می‌دهد. البته ممکن است روند صعودی یا نزولی باشد.

الگوی مثلث

اولین الگوی کلاسیکی که بررسی می‌کنیم، الگوی مثلث است. افرادی که بصورت حرفه‌ای در بازار فعالیت می‌کنند به مراتب الگوی مثلث را در چارت مشاهده کرده‌اند. الگوی مثلث یک الگوی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است. زمانی که بازار یک روند صعودی یا نزولی را آغاز می‌کند بعد از چند کندل قیمتی، یک شکل هندسی به شکل مثلث تشکیل می‌دهد. بعد از اتمام این شکل، بازار روندی را که شروع کرده است ( صعودی یا نزولی) ادامه می‌دهد.

الگوی فنجان

الگوی فنجان یکی از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال است. در این الگو ابتدا یک روند قیمت آغاز می‌شود و سپس یک شکل هندسی همانند فنجان تشکیل می‌شود. این شکل شامل دو قسمت فنجان و دسته است. که ابتدا فنجان تشکیل می‌شود و سپس دسته‌ی آن. بعد از اینکه شکل هندسی تشکیل شد قیمت روند قبلی خود را ادامه می‌دهد.

الگوی مستطیل

یکی از کاربردی‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال در روندهای ادامه دار، الگوی مستطیل است. در الگوی مستطیل همانند الگوهای ادامه‌دار قبلی ابتدا یک روند قیمتی آغاز می‌شود و سپس قیمت در یک بازه مشخص نوسانات زیادی را انجام می‌دهد. این نوسانات قیمتی باعث می‌شود یک مستطیل تشکیل شود. بعد از تشکیل مستطیل این احتمال وجود دارد که قیمت با توجه به روند قبلی ادامه پیدا کند.

الگوهای برگشتی

الگوهای برگشتی به اندازه‌ی الگوهای ادامه‌دار با اهمیت هستند. زیرا معامله‌گران بازار می‌توانند از طریق این الگوهای قیمتی به این آگاهی برسند که بازار امکان دارد روند قیمتی خود را تغییر دهد.

الگوی سر و شانه

هر روندی باید در یک جایی به پایان برسد و روند جدیدی را آغاز کند. هرگاه یک روند قیمتی سه قله تشکیل دهد که دوتای آن‌ها در طرفین باشند و کوتاه‌تر، به اصطلاح گفته می‌شود که الگوی سر و شانه تشکیل شده است. این الگو بیان کننده این است که روند قیمتی بازار تغییر کرده است.

الگوی سقف دوقلو

سقف دوقلو به این معنی است که قیمت بتواند دو کف در کنار یکدیگر یا دو قله در کنار یکدیگر تشکیل دهد. زمانی که این الگو تشکیل می‌شود در بیشتر مواقع روند حرکتی قیمت تغییر خواهد کرد.

الگوی الماس

از دیگر الگوهای برگشتی می‌توان به الگوی الماس اشاره کرد. الگوی الماس یک شکل هندسی همانند لوزی است که به اصطلاح به آن الماس می‌گویند.

جمع بندی

الگو‌های کلاسیک در تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند قیمت بسیار با اهمیت هستند. اهمیت این الگوها برای افرادی که تازه وارد بازار شده‌اند دوچندان است، چون تا زمانی که این فعالان نتوانند بر این الگوها مسلط شوند درک الگوهای پیچیده‌تری همچون الگوهای هارمونیک برای آن‌ها سخت خواهد بود. الگوهای کلاسیک شامل الگوی الماس، الگوی سقف دوقلو، الگوی سر و شانه، الگوی مستطیل، الگوی فنجان و الگوی مثلث می‌شوند.