الگوی پرچم سه گوش در تحلیل تکنیکال

در الگوهای تحلیل تکنیکال، معامله‌گرهای حرفه‌ای بیشتر به دنبال پیدا کردن الگوهایی هستند که ادامه دهنده باشند. چون یکی از اصول اصلی معامله‌گری در بازارهای مالی این است که باید در جهت روند وارد موقعیت معامله شد. از این رو الگوهای تحلیل تکنیکالی که نشان دهنده‌ی ادامه‌ی روند هستند از اهمیت بالاتری در معامله‌گری برخوردار هستند. الگوی پرچم سه گوش نیز به دلیل اینکه یک الگوی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است، مورد توجه معامله‌گرها قرار دارد. در ادامه به بررسی الگوی پرچم سه گوش می‌پردازیم.

الگوی پرچم سه گوش چیست؟

الگوی پرچم سه گوش جزو الگو‌های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت در بازار یک روند قوی کاهشی یا افزایشی را تجربه کرده باشد. در انتهای روند قوی ممکن است نوسانات قیمت به ‌گونه‌ای باشد که شکل هندسی همانند مثلث تشکیل شود. در این حالت گفته می‌شود که الگوی پرچم سه گوش در بازار ایجاد شده است.

اجزای الگوی پرچم سه گوش

الگوی پرچم سه گوش از دو جزء اصلی میله و پرچم تشکیل شده است.

میله در الگوی پرچم سه گوش

اولین بخش در الگوی پرچم سه گوشه، میله است. مبله در این الگوی ادامه‌ دهنده به معنی روند پرقدرت قیمت (صعودی یا نزولی) است. این میله می‌تواند شامل یک یا چند کندل با بدنه‌ی بزرگ باشد. که نشان دهنده یک روند قوی در بازار است.

پرچم در الگو

جزء دوم در الگوی پرچم سه گوش، پرچمی به شکل مثلث است. این پرچم در انتهای روند پرقدرت قیمت یا در میانه آن تشکیل می‌شود. معامله‌گران بازار عموما این پرچم را به عنوان یک اصلاح قیمت در نظر می‌گیرند و انتظار دارند بعد از تشکیل این پرچم به بازار روند قبلی خود را ادامه دهد. این موضوع باعث می‌شود که معامله‌گرها به این الگوی تحلیل تکنیکال به عنوان یک سیگنال خوب برای ورود به معامله نگاه کنند.

الگوی پرچم سه گوش صعودی

الگوی پرچم سه گوش در روند نزولی و روند صعودی امکان تشکیل شدن آن وجود دارد. چون این الگوی تکنیکال یک الگوی ادامه دهنده است. زمانی که قیمت یک جهش زیادی را در یک بازه زمانی کوتاه ثبت کند، به احتمال بالایی قیمت می‌تواند برای ادامه‌ی روند یک اصلاح قیمتی را تجربه کند. این اصلاح قیمت در بازار می‌تواند به شکل یک مثلث باشد. این مثلث تشکیل شده در میانه‌ی روند به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که تصمیم بهتری برای ورود به معامله‌ی خرید داشته باشند.

الگوی پرچم سه گوش نزولی

روند قیمت بصورت روزانه می‌تواند نزولی یا صعودی باشد، به همین دلیل است که الگوی پرچم در روند نزولی نیز ممکن است تشکیل شود. زمانی که یک روند قیمت نزولی در یک بازه زمانی کم اتفاق می‌افتد، این امکان وجود دارد که در میانه روند یک اصلاح قیمتی به شکل مثلث در بازار بوجود بیآید. بعد از تشکیل پرچم قیمت می‌تواند روندی که قبلا آن را آغاز کرده است ادامه دهد. در این حالت سرمایه‌گذاران و معامله‌گران روزانه از این الگوی تشکیل شده به عنوان یک فرصت فروش مناسب استفاده می‌کنند.

نحوه معامله با الگوی پرچم سه گوش

برای انجام معامله با الگوی پرچم سه گوش باید به چند نکته توجه کرد.

روند پرقدرت قیمت

اولین اصل در تشخصی الگوی پرچم سه گوش این است که یک روند قیمتی پرقدرت شکل بگیرد. این روند قیمتی می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. زیرا این الگوی تکنیکال بیشتر در روند‌های پرقدرت تشکیل می‌شود و به عنوان یک اصلاح قیمت و موقعیت مناسب برای ورود به معامله خواهد بود.

تشکیل پرچم

همانگونه که بیان شد عنصر دوم در الگوی پرچم سه گوش، پرچم در الگو است. سرمایه‌گذاران باید صبر کنند تا پرچم بصورت کامل تشکیل شود. تشکیل پرچم در این الگو را می‌توان بصورت دو خط همگرا به یگدیگر تشخیص داد و تا زمانی که قیمت به گوشه‌ی پرچم نرسیده است، الگو کامل نشده است.

عبور قیمت از پرچم

مهم‌ترین نکته در نحوه‌ی معامله با الگوی پرچم سه گوش، شکست پرچم است. سرمایه‌گذاران باید بدانند سیگنال خرید یا فروش در این الگو زمانی اعتبار دارد که قیمت بتواند از پرچم عبور کند. زمانی که این اتفاق افتاد سرمایه‌گذاران می‌توانند با رعایت حد ضرر و حد سود وارد معامله شوند.

تعیین حد سود

در معامله‌گری یک از اصول بنیادی تعیین حد سود و ضرر در معامله است. افرادی که در استراتژی معاملاتی آن الگوی پرچم سه گوش وجود دارد برای تعیین حد سود می‌توانند از اندازه‌ی میله استفاده کنند. یعنی از سطحی که قیمت از الگو عبور کرده است، به اندازه میله الگو حد سود خواهد بود.

تعیین حد ضرر

برای تعیین حد ضرر در این الگو سرمایه‌گذاران می‌توانند از خط حمایت پرچم استفاده کنند. یعنی اگر قیمت از این خط حمایت کمتر شود احتمال اینکه روند قیمتی ادامه پیدا کند بسیار کم خواهد شد. به همین دلیل بهتر است که سرمایه‌گذاران حد ضرر خود را پشت این خط حمایت قرار دهند.

تفاوت الگوی پرچم با الگوی پرچم سه گوش

دو الگوی پرچم و الگوی پرچم سه گوش تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. اولین تفاوت بین این دو الگو این است که در الگوی پرچم بعد از یک روند قوی صعودی یا نزولی قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت که معمولا در یک راستا هستند نوسان می‌کند. این در حالی است که در الگوی پرچم سه گوش بعد از یک روند قیمتی قوی، قیمت بین دو خط همگرا نوسان می‌کند تا زمانی که از الگو خارج شود.

شباهت‌های الگوی پرچم و الگوی پرچم سه گوش

الگوی پرچم و الگوی پرچم سه گوش هر دو جزو الگوهای ادامه دهنده هستند. یعنی اینکه این دو الگو زمانی که تشکیل شوند این انتظار وجود دارد که روند قبلی ادامه پیدا کند. دومین شباهتی که بین این دو الگو وجود دارد این است که بعد از یک روند قیمتی قوی تشکیل می‌شوند. سومین شباهت در نحوه‌ی معامله کردن با آن‌ها است، برای معامله با این دو الگو باید قیمت بتواند از پرچم عبور کند.