اندیکاتور CCI چیست؟ آموزش کار با اندیکاتور CCI

اندیکاتورها یکی از ابزارهای اصلی معامله‌گران برای تحلیل تکنیکال هستند. برخی از این اندیکاتورها به عنوان یک اسیلاتور عمل می‌کنند و در یک بازه مشخص در حال نوسان هستند. یک از این اندیکاتورها CCI است. این اندیکاتور در سال 1980 توسط دونالد لامبرت معرفی شد. دونالد لامبرت یک سرمایه‌گذار در بازار کالا بود که با معرفی این اندیکاتور تلاش کرد به سرمایه‌گذاران نشان دهد زمانی که قیمت یک کالا از میانگین آن فاصله می‌گیرد، چه اتفاقی ممکن است در بازار بیافتد. در ادامه به بررسی اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور CCI قیمت فعلی یک دارایی را نسبت به میانگین آن در یک دوره‌ی زمانی مشخص اندازه گیری می‌کند. در واقع این اندیکاتور به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد که قیمت حال حاضر دارایی چقدر از میانگین آن فاصله گرفته است. اندیکاتور CCI دامنه نوسان آن همانند اندیکاتور RSI و استوکاستیک نیست که فقط در ناحیه‌ی مثبت نوسان داشته باشد. بلکه دامنه‌ی آن از منفی تا مثبت می‌تواند نوسان داشته باشد و دو سطح مهم 100+ و 100- دارد.

سطوح مهم در اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یکی از ابزارهای مهم برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش است. این اندیکاتور از طریق مقایسه‌ی قیمت فعلی دارایی نسبت به میانگین آن در یک دوره‌ی مشخص نشان می‌دهد که قیمت وارد سطح اشباع خرید یا اشباع فروش شده است.

اشباع خرید در اندیکاتور CCI

اشباع خرید در اندیکاتور CCI به این معنی است که قیمت دارایی مورد نظر بیش از حد بالا رفته است. زمانی که اندیکاتور CCI از 100 بالاتر رفت، نشان دهنده‌ی اشباع خرید است.

اشباع فروش در اندیکاتور CCI

اشباع فروش به این مفهوم است که قیمت حال حاضر یک دارایی بیش از حد کاهش پیدا کرده است. اندیکاتور CCI زمانی که به کمتر از 100- برسد گفته می‌شود اشباع فروش اتفاق افتاده است.

نحوه‌ی معامله با اندیکاتور CCI

برای معامله با اندیکاتور CCI دو روش وجود دارد، روش اول استفاده از نقاط سطوح اشباع خرید و اشباع فروش است و روش دوم با استفاده از واگرایی در اندیکاتور CCI خواهد بود.

معامله با سطوح اشباع خرید و فروش

زمانی که قیمت در سطح اشباع خرید یعنی بالاتر از 100 قرار بگیرد و سپس آن را از بالا به سمت پایین قطع کند، به معنی سیگنال فروش است. در این حالت سرمایه‌گذاران می‌توانند وارد موقعیت فروش شوند و تا زمانی که قیمت به سطح 100 نرسیده باشد، می‌توانند در موقعیت فروش بمانند.

از سوی دیگر، زمانی که قیمت در سطح اشباع فروش باشد، یعنی پایین‌تر از سطح 100- قرار بگیرد و سپس از پایین این سطح را به سمت بالا بشکند، سیگنال خرید صادر می‌شود. در چنین حالتی سرمایه‌گذاران می‌توانند وارد موقعیت خرید شوند و تا زمانی که قیمت به سطح 100- بر نگشته باشد می‌توانند در موقعیت خرید بمانند.

البته معامله‌گرها باید توجه داشته باشند که تنها با استفاده از سطح اشباع خرید و فروش نمی‌توان با اطمینان خاطر وارد معامله شد بلکه باید از سایر روش‌های تحلیل تکنیکال نیز استفاده کرد.

معامله با واگرایی در اندیکاتور CCI

واگرایی در اندیکاتور CCI کمتر در بازار شکل می‌گیرد اما اعتبار زیادی برای سرمایه‌گذاران دارد. زمانی که این سیگنال صادر شود، سرمایه‌گذاران با اطمینان بالاتری وارد معامله می‌شوند. برای اینکه بتوان واگرایی را در اندیکاتور CCI تشخیص داد، کافی است به کف‌ها و سقف‌های اندیکاتور و قیمت در بازار توجه کرد.

واگرایی صعودی

واگرایی صعودی به این معنی است که اندیکاتور CCI دو سقف پی در پی داشته باشد و همزمان قیمت دارایی در تابلو بازار دو کف پشت سر هم ایجاد کرده باشد. در این حالت سرمایه‌گذاران انتظار دارند قیمت روند نزولی خود را به صعودی تغییر دهد.

واگرایی نزولی

واگرایی نزولی به این معنی است که اندیکاتور CCI دو کف پی در پی داشته باشد و همزمان قیمت دارایی در تابلو بازار دو سقف پشت سر هم ایجاد کرده باشد. در این حالت سرمایه‌گذاران انتظار دارند قیمت روند صعودی خود را به نزولی تغییر دهد.

اندیکاتور CCI و میانگین متحرک

برای اینکه سرمایه‌گذاران بتوانند در معاملات کوتاه مدت سیگنال‌های قوی‌تری برای ورود به معامله داشته باشند، بهتر است در کنار اندیکاتور CCI از اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنند. زمانی که اندیکاتور CCI از سطح اشباع فروش در حال خارج شدن است و قیمت در تابلو بازار روی میانگین متحرک قرار گرفته باشد، سیگنال قوی برای ورود به موقعیت خرید است.

از سوی دیگر اگر اندیکاتور CCI از سطح اشباع خرید در حال خارج شدن است و قیمت در تابلو بازار روی میانگین متحرک قرار گرفته باشد و به سمت کاهش در حال حرکت باشد، سیگنال قوی برای ورود به موقعیت فروش است.

جمع بندی

اندیکاتور CCI یکی از اندیکاتورهای کاربردی برای تحلیل‌گران بازار سرمایه است. این اندیکاتور قیمت حال حاضر دارایی را نسبت به میانگین قیمت در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. اما اندیکاتور استوکاستیک شتاب حرکت قیمت در بازار را به نمایش می‌گذارد. به همین دلیل استفاده از چند اندیکاتور می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بسیار آگاهی بخش باشد.