آموزش اندیکاتور والیوم پروفایل Volume Profile چیست؟

حجم در معاملات بسیار با اهمیت است. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی همواره حجم معاملات صورت گرفته در بازار را رصد می‌کنند. برای اینکه این افراد بتوانند حجم معاملات صورت گرفته را مشاهده کنند، عموما از اندیکاتور حجم استفاده می‌کنند.

اندیکاتورحجم، حجم معاملات را در یک دوره زمانی مشخص به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد. اما این اندیکاتور سنتی به دلیل اینکه حجم معاملات را در یک دوره‌ی زمانی مشخص به نمایش می‌گذارد، تا حد زیادی نمی‌تواند بر معاملات سرمایه‌گذاران تاثیر بسزایی داشته باشد. اما، اگر حجم معاملات صورت گرفته در یک قیمت مشخص قابل تشخیص باشد می‌تواند تا حد زیادی کمک کننده باشد.

اندیکاتور والیوم پروفایل Volume Profile چیست؟

اندیکاتور والیوم پروفایل Volume Profileبر خلاف اندیکاتورهای سنتی، حجم معاملاتی را در قیمت‌های مشخص به نمایش می‌گذارد. این اندیکاتور در هر قیمتی در بازار میزان حجم معاملات صورت گرفته در آن را مشخص می‌کند.

اجرای اندیکاتور Volume Profile

اندیکاتور والیوم پروفایل بصورت یک هیستوگرام نمایش داده می‌شود. این هیستوگرام حجم معاملات را در هر قیمت مشخصی بصورت افقی در تابلو بازار به سرمایه‌گذار نمایش می‌دهد.

ناحیه ارزشمند (Value Area)

ناحیه ارزشمند (Value Area)مهم‌ترین بخش در اندیکاتور والیوم پروفایل است. این ناحیه به دلیل اینکه حدود 70 درصد از حجم معاملات در آن صورت گرفته، برای معامله‌گران ناحیه‌ی بسیار با ارزشی است. چون در این ناحیه‌ نقاط حمایت و مقاومت وجود دارند. از سوی دیگر نقاط حمایت و مقاومت برای انجام معاملات می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند.

ناحیه کم حجم (Low Volume Node)

ناحیه‌ی کم حجم، بخشی از هیستوگرام اندیکاتور والیوم پروفایل است که معامله‌گران تعداد معاملات آن‌ها در آن بخش بسیار کم بوده است. به همین دلیل می‌توان نتیجه گرفت که معامله‌گران علاقه کمی به انجام معاملات در این قیمت داشته‌اند.

ناحیه پر حجم (High Volume Node)

ناحیه‌های پر حجم، بخشی از هیستوگرام اندیکاتور والیوم پروفایل هستند که معامله‌گران بیشتریم حجم معاملات خود را در آن انجام داده‌اند. این ناحیه‌ها برای سرمایه‌گذاران مهم هستند، چون در این نواحی تعداد معاملات به شدت افزایش پیدا می‌کنند.

نقطه کنترل (Point of Control)

نقطه‌ی کنترل در اندیکاتور والیوم پروفایل، سطحی از قیمت است که بیشترین حجم معاملات در آن صورت گرفته است.

مزایای اندیکاتور والیوم پروفایل

فرصت‌های معاملاتی

این اندیکاتور به معامله‌گران سطوح مهم قیمتی، سطوحی که بیشترین حجم معاملات در آن صورت گرفته است را مشخص می‌کند. این سطوح می‌توانند نقطه‌ی مناسبی برای ورود به معامله باشند.

درک بهتر بازار

اندیکاتور والیوم پروفایل به سرمایه‌گذار کمک می‌کند درک بهتری از بازار داشته باشد. چون می‌تواند در سطوح قیمتی مختلف، حجم معاملات را مشاهده کند.

معایب اندیکاتور والیوم پروفایل

محدودید اطلاعات

محدودین اطلاعات جزو بزرگترین معایب اندیکاتور والیوم پروفایل است. چون سرمایه‌گذاران فقط داده‌های یک مقطع زمانی خاص را در این اندیکاتور می‌بینند و نمی‌توانند تاریخچه‌ی بیشتری از داده‌های قیمت و حجم را مشاهده کنند.

بی اثر در برخی شرایط

این اندیکاتور حجم معاملات را در یک سطح قیمتی مشخص نشان می‌دهد. اما در شرایطی که حجم معاملات بالا نیست، این اندیکاتور ممکن است سیگنال خوبی برای معاملات صادر نکند.

عدم قطعیت در آن

هیچ اندیکاتور حتی اندیکاتور والیوم پروفایل نمی‌تواند بصورت قطعی سیگنال خرید و فروش صادر کند. چون این اندیکاتور فقط یک دید کلی به سرمایه‌گذار می‌دهد.

نحوه‌ی معامله با اندیکاتور والیوم پروفایل

تشخیص ناحیه‌ی ارزشمند

یکی از راه‌های معامله با اندیکاتور والیوم پروفایل معامله در ناحیه‌ی ارزشمند است. این ناحیه از یک حد بالا و یک حد پایین تشکیل شده است. اگر قیمت از سطح بالای ناحیه‌ی ارزشمند برگشت، می‌تواند سیگنال ورود به موقعیت فروش باشد. از سوی دیگر اگر قیمت از حد پایین ناحیه‌ی ارزشمند بالاتر رفت می‌توان به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفت.

معامله در ناحیه‌های پرحجم

در برخی قیمت‌ها، حجم معاملات به شدت افزایش پیدا می‌کند. این سطح از قیمت بسیار حائز اهمیت هستند. در این نواحی با ترکیب اندیکاتور والیوم پروفایل و پرایش اکشن می‌تواند موقعیت‌های خوبی برای ورود به معامله باشند.

جمع بندی

اندیکاتور والیوم پروفایل Volume Profile یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که نشان دهنده‌ی حجم معاملات صورت گرفته در یک قیمت خاص است. این اندیکاتور به دلیل اینکه مناطق خاصی را از لحاظ حجم معاملات صورت گرفته نشان می‌دهد، به معامله‌گران این کمک را می‌کند که بدانند در کدام سطوح قیمتی خریداران و فروشندگان بیشتر معاملات خود را انجام می‌دهند. از طرفی این اندیکاتور در ترکیب با پرایس اکشن می‌تواند دید وسیعی به معامله‌گران بدهند.