بهترین سهام‌های دارویی برای خرید در بازار سهام ایران ۱۴۰۵

یکی از نیازهای اساسی انسان، بهداشت و درمان است. بدون دارو زندگی انسانی به‌طور جد وارد یک معظل بزرگ خواهد شد. از این رو شرکت‌های دارویی همواره برای محصولاتی که تولید می‌کنند، تقاضای کافی دارند. چون نیاز انسان به درمان، یک نیاز همیشگی است. به همین دلیل است که سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های دارویی به عنوان یکی از بهترین سهام برای خرید در بلندمدت و میان مدت می‌تواند سود چشمگیری به سرمایه‌گذاران ارائه دهد. در ادامه به بررسی بهترین سهام دارویی بازار اوراق بهادار می‌پردازیم.

بهترین سهام های دارویی برای خرید در بازار سهام ایران

تعداد بسیار زیادی شرکت‌ دارویی در بازار اوراق بهادار پذیره نویسی شده‌اند و در حال حاضر سهام آن‌ها در بازار معامله می‌شود. در این میان برخی از شرکت‌های دارویی برای سرمایه‌گذاری نسبت به سایر شرکت‌ها بهتر هستند. این شرکت‌ها شامل:

سهام شرکت دکتر عبیدی

شرکت دارو سازی دکتر عبیدی یکی از بزرگترین شرکت‌های دارو سازی در بازار اوراق بهادار است. نماد این شرکت داروسازی در بورس «دعبید» است. اگر فردی بخواهد در سهام این شرکت در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کند، باید نماد دعبید را در کارگزاری خود جستجو کند. سهام دعبید در بازه زمانی شش ماهه منتهی به 6 اسفند 1404 بیش از 26 درصد بازدهی داشته است. شرکت دارو سازی دکتر عبیدی در آخرین مجمع خود 37.9 درصد از سود کسب شده را بین سهام داران تقسیم کرده است. در این مجمع به هر سهم 32 تومان سود پرداخت شده است.

سهام شرکت برکت

گروه دارویی برکت از جمله شرکت‌هایی است که ارزش بازار بسیار بالایی دارد. این گروه دارویی ارزش بازاری بیش از 3 هزار و 442 میلیارد تومان دارد. شرکت‌هایی که ارزش بازاری بالایی دارند معمولا مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند. چون این شرکت‌ها سهم بازار بالایی دارند و تقاضا برای محصولات آن‌ها همواره وجود دارد. گروه دارویی برکت در بازار سهام با نماد «برکت» معامله می‌شود. قیمت سهام این شرکت در شش ماهه منتهی به 6 اسفند با اصلاح قیمتی مواجه بوده و کاهش 13.3 درصدی را ثبت کرده است.

سهام شرکت داروسازی زهراوی

گروه داروسازی زهراوی همیشه به عنوان یکی از شرکت‌هایی است که فعالان بازار دارو در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. این شرکت با نماد «دزهراوی» در بازار سهام معامله می‌شود. سهام شرکت زهراوی در بازه زمانی شش ماهه مورد بررسی اصلاح قیمت 5 درصدی را تجربه کرده است. شرکت زهراوی در آخرین مجمع عمومی خود سود بسیار کمی بین سرمایه‌گذاران تقسیم کرده است. سود تقسیمی شرکت زهراوی در آخرین مجمع 5 تومان بوده است، که معادل 32.4 درصد از سود کسب شده است.

معیارهای کلیدی برای انتخاب بهترین سهام های دارویی

برای انتخاب بهترین سهام دارویی در بازار سهام، سرمایه‌گذاران باید به ویژگی‌های متعددی توجه کنند. این ویژگی‌ها شامل موارد زیر هستند:

معیارهای مالی و بنیادی

اولین و مهم‌ترین اصل برای شروع سرمایه‌گذاری در یک شرکت دارویی، بررسی صورت‌های مالی آن شرکت است. چون تمام فعالیت‌های مالی شرکت از جمله سود، زیان، میزان فروش، نقدینگی و موجودی انبار در صورت‌های مالی شرکت نمایان می‌شوند. شرکتی که در صورت‌های مالی آن فروش بالاتر و سود بیشتری را کسب کرده‌ است، می‌تواند به عنوان یک گزینه خوب برای سرمایه‌گذاری به آن توجه کرد.

معیارهای عملیاتی و مدیریتی

مدیریت یکی از ارکان‌های اصلی یک شرکت خوب برای سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاران بهتر است در شرکتی سرمایه‌گذاری کنند که مدیریت قوی و ایده‌های جدید برای سودآوری داشته باشند. چون شرکتی که نتواند از روش‌های نوین برای افزایش فروش و حفظ سهم بازار استفاده کند، در آینده ممکن است بخشی از تقاضای خود را از دست دهد. این اتفاق، منجر به ضررهای زیادی به شرکت خواهد شد.

عوامل تکنیکالی و قیمتی

همانگونه که گفته شد عوامل بنیادین (فاندامنتال) برای انتخاب شرکت دارویی برای سرمایه‌گذاری بسیار حائز اهمیت است. چون سودآوری یا زیان شرکت در بلند مدت به عوامل بنیادین آن بستگی دارد. اما برای انتخاب بهینه‌ترین سطح قیمتی برای ورود به سهم، باید بر اساس شرایط تکنیکالی تصمیم گرفت. چون بررسی و تحلیل تکنیکال باعث می‌شود سرمایه‌گذاران در اصلاح‌های قیمتی سرمایه‌گذاری خود در سهم را شروع کنند.

استراتژی‌های سرمایه گذاری در سهام دارویی

استراتژی سرمایه‌گذاری در سهام دارویی همانند سایر سهام است. بازارها از لحاظ تولید محصول و ارائه‌ی خدمات با یکدیگر متفاوت‌اند اما رفتارهای قیمتی بر اساس اصولی است که در تمام بازار‌ها یکسان است.

سرمایه‌گذاری بلندمدت

نکته‌ی اصلی در استراتژی‌ سرمایه‌گذاری در سهام دارویی، افق بلند مدت است. دید بلند مدت باعث می‌شود سرمایه‌گذار در نوسانات قیمتی کوتاه مدت دچار سوگیری‌های رفتاری نشود. زیرا سوگیری‌های رفتاری علت اصلی انجام معاملات هیجانی است. اما در بلند مدت بازار و سهم مورد نظر روند اصلی خود را طی خواهد کرد و سود مورد نظر سرمایه‌گذار را برآورده می‌کند.

سبدگردانی و تنوع‌بخشی

تنوع بخشی به سبد دارایی جزو لاینفک استراتژی سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاران هرگز نباید با تمام سرمایه‌ی خود وارد یک بازار خاص شوند. چون انجام چنین کاری، ریسک سرمایه‌گذاری را به شدت افزایش می‌دهد. برای مدیریت ریسک، سرمایه‌گذاران بهتر است دارایی خود را به چند بخش تقسیم کنند و در بازارهایی با ریسک‌های متفاوت سرمایه‌گذاری کنند.

سرمایه گذاری کوتاه مدت یا نوسانگیری

سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و نوسان گیری از سهام شرکت‌های دارویی ریسک بالایی دارد. از این رو چنین سرمایه‌گذاری تنها به افرادی که دانش مالی و معاملاتی بالایی دارند، توصیه می‌شود. زیرا بازار سهام به دلیل ماهیتی که دارد در برابر انتشار اخبار اقتصادی، واکنش سریعی نشان می‌دهد. در نتیجه قیمت سهام در کوتاه مدت این پتانسیل را دارد که رشد قیمت یا اصلاح قیمتی شدیدی را تجربه کند.

فرصت های پیش روی بازار سهام دارو

بازار شرکت‌های دارویی فرصت‌های بالقوه‌ای در اختیار دارند. بهره‌گیری از این فرصت‌ها منجر به رشد سودآوری سهام دارویی خواهند شد.

افزایش صادرات به کشورهای همسایه

کشور‌های همسایه‌ی ایران، دانش و تکنولوژی بالایی برای تولید داروهای با کیفیت ندارند. از این رو شرکت‌های ایرانی اگر بتوانند بازار مناسبی برای محصولات خود در این کشورها پیدا کنند، سود قابل توجهی در انتظار آن‌ها خواهد بود.

سود تقسیمی جذاب شرکت های سودده

هدف از سرمایه‌گذاری، کسب سود و افزایش قدرت خرید است. سرمایه‌گذاران باید توجه کنند که در سال‌های گذشته کدام شرکت دارویی تقسیم سود بالاتری داشته است. در این میان برخی از شرکت‌های دارویی تقسیم سود مناسبی دارند و سالانه حدود 35 تا 50 درصد از سود کسب شده در یک سال مالی را در میان سهام داران توزیع می‌کنند.

ریسک های پیش روی بازار سهام

سهام شرکت‌های دارویی در کنار پتانسیل‌های بالایی که برای سودآوری دارند، ریسک‌های قابل توجهی نیز ممکن است متوجه آن‌ها باشند.

تغییرات نرخ ارز و تامین مواد اولیه

تغییرات نرخ ارز بزرگترین ریسکی است که باعث تغییر در میزان سودآوری سهام شرکت‌های دارویی شود. چون مواد اولیه شرکت‌های دارویی بصورت وارداتی است. اگر نرخ ارز رشد زیادی داشته باشد، هزینه‌ی تولید افزایش و سود کاهش پیدا می‌کند. البته این در حالی است که قیمت فروش دارو بصورت دستوری کنترل نشود.

رقابت شدید

شرکت‌های دارو سازی رقابت زیادی با یکدیگر دارند. اگر شرکتی نتواند به اندازه‌ی کافی از لحاظ قیمت و کیفیت با سایر محصولات دارویی مشابه رقابت کند، ممکن است بخش زیادی از سهم بازار خود را از دست بدهد. در این صورت شرکت با ضررهای زیادی مواجه می‌شود.

سیاست‌گذاری‌های قیمتی دولت

یکی از ریسک‌های سهام دارویی قیمت گذاری دستوری دولت است. دولت برای اینکه بتواند امنیت بهداشتی و درمانی جامعه را تامین کند، بصورت دستوری قیمت دارو را در جامعه کنترل می‌کند. این کار باعث می‌شود زمانی که قیمت تولید دارو افزایش پیدا کند، شرکت‌های دارویی نتوانند متناسب با هزینه‌های خود، قیمت فروش دارو را افزایش دهند. از این رو سیاست‌های قیمتی دولت در قبال دارو منجر به کاهش سود آوری شرکت‌های دارو ساز می‌شود.

مقررات‌ گذاری‌های جدید

مقررات یک شبه و بدون در نظر گرفتن شرایط شرکت‌های دارو ساز، جزو ریسک‌هایی است که فعالان بازار از آن یاد می‌کنند. چون گاهی اوقات بدون بررسی تخصصی بخش داروی کشور، مسئولین بنا به دلایلی مقرراتی را تصویب می‌کنند که باعث کاهش سودآوری این شرکت‌ها خواهد بود.

بهترین جایگزین برای خرید سهام دارویی چیست؟

خرید مستقیم سهام در بازار اوراق بهادار از هر نوعی که باشد، به دانش اقتصادی و معاملاتی بالایی نیاز دارد. زیرا سرمایه‌گذاران باید بتوانند بصورت دقیق صورت‌های مالی شرکت‌های دارویی را بررسی کنند. از سوی دیگر این سرمایه‌گذاران برای اینکه بتوانند در یک سطح قیمتی مناسب وارد سهام شوند، باید دانش تکنیکالی بالایی داشته باشند. این در حالی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران چنین دانشی را ندارند. برای اینکه این‌گونه سرمایه‌گذاران با آرامش خاطر در بخش داروی کشور سرمایه‌گذاری کنند، صندوق‌های دارویی تاسیس شده‌اند.

صندوق‌های دارویی یک صندوق بخشی هستند. صندوق بخشی به این معنی است که مدیریت صندوق باید سبد دارایی صندوق را از میان بخش داروی کشور انتخاب کند. از این رو سرمایه‌گذاری در صندوق بخشی دارویی به مفهوم سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در سهام شرکت‌های دارو ساز است. اما صندوق‌های دارویی برای سرمایه‌گذاری در آن‌ها به دانش تخصصی نیاز ندارند. صندوق‌های بخشی دارونو و صندوق فارما کیان جزو صندوق‌هایی هستند که سبد دارایی آن‌ها بر اساس بخش داروی کشور تشکیل شده است. این دو صندوق‌ دارویی در بازه زمانی بلند مدت پتانسیل سودآوری بالایی دارند.

جمع بندی

شرکت‌های دارویی به دلیل اینکه برای محصولات آن‌ها تقاضای فراوان وجود دارد، روند سودآوری آن‌ها در بلند مدت افزایشی است. از این رو سرمایه‌گذاری در این بخش پتانسیل سودآوری چشمگیری برای سرمایه‌گذاران دارد. اما برای فعالیت در این بخش از بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران بهتر است بجای خرید مستقیم سهام در بازار، در صندوق‌های بخشی دارویی سرمایه‌گذاری کنند. چون صندوق‌های دارویی مدیریت حرفه‌ای دارند و سرمایه‌گذاری در آن‌ها به دانش اقتصادی و معاملاتی بالایی نیاز ندارد.