الگوی ABCD در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای هارمونیک برای سرمایه‌گذارانی که قصد دارند بر اساس روندهای قیمتی معامله کنند بسیار با اهمیت هستند. این الگوهای هارمونیک بر خلاف الگوهای کندل استیک تنها از چند کندل تشکیل نشده‌اند بلکه در شکل گیری آن‌ها نسبتهای فیبوناچی خاصی وجود دارد. الگوی ABCD جزو الگوهای هارمونیک است که روزانه در بازار تشکیل می‌شود. در ادامه به بررسی و نحوه‌ی معامله با الگوی ABCD می‌پردازیم.

الگوی ABCD چیست؟

الگوی هارمونیک ABCD یک الگوی بازگشتی است. این الگو ساده‌ترین الگوی هارمونیک است، حتی افرادی که در تحلیل تکنیکال حرفه‌ای نیستند می‌توانند با این الگو به آسانی کار کنند. از سوی دیگر این الگو، جزو الگوی هارمونیکی است که روزانه به دفعات در بازار تشکیل می‌شود. این الگوی کاربردی از دو لگ قیمتی و یک اصطلاح تشکیل شده است و نسبت‌های فیبوناچی موجود در آن به آسانی قابل شناسایی هستند.

انواع الگوی ABCD

الگوی ABCD که از انواع الگوهای هارمونیک است در دو حالت صعودی و نزولی در بازار وجود دارد.

الگوی ABCD صعودی

همانگونه که گفته شد الگوی ABCD یک الگوی برگشتی در تحلیل تکنیکال است. الگوی ABCD صعودی زمانی تشکیل می‌شود که بازار یک روند قیمتی نزولی داشته باشد. در این الگو ابتدا یک کاهش قیمت در جهت روند (A-B) ایجاد می‌شود. سپس بخشی از این روند قیمت اصلاح می‌کند (B-C) . لگ دوم در این الگو (C-D) یک کاهش قیمت شدید است. این الگوی هارمونیک می‌تواند بصورت متوالی چند بار در بازار تشکیل شود. از طرفی برای اینگه الگوی ABCD صعودی قابل اتکا باشد، باید موج اول قیمتی (A-B) با موج دوم قیمتی (C-D) برابر باشد. همچنین نقطه‌ی C در این الگو باید بالاتر از نقطه‌ی D و پایین‌تر از نقطه‌ی A باشد.

الگوی ABCD نزولی

الگوی ABCD نزولی زمانی تشکیل می‌شود که بازار یک روند قیمتی صعودی داشته باشد. در این الگو ابتدا یک رشد قیمت در جهت روند (A-B) ایجاد می‌شود. سپس بخشی از این روند قیمت اصلاح می‌کند (B-C) . موج دوم در این الگو (C-D) یک افزایش قیمت شدید است. این الگوی هارمونیک می‌تواند بصورت متوالی چند بار در بازار تشکیل شود. از طرفی برای اینگه الگوی ABCD نزولی قابل اتکا باشد، باید موج اول قیمتی (A-B) با موج دوم قیمتی (C-D) برابر باشد. همچنین نقطه‌ی C در این الگو باید پایین‌تراز نقطه‌ی D و بالاتر از نقطه‌ی A باشد.

نسبت‌های فیبوناچی در الگوی ABCD صعودی

موج اول(A-B) ؛ 0.618

موج دوم(C-D) ؛ 1.272

نسبت‌های فیبوناچی در الگوی ABCD نزولی

موج اول(A-B) ؛ 0.618

موج دوم(C-D) ؛ 1.272

نسبت‌های فیبو ناچی در الگوی ABCD صعودی و نزولی با یکدیگر برابر هستند.

نحوه‌ی معامله با الگوی ABCD صعودی

برای اینکه بتوان با این الگوی هارمونیک ساده و پر تکرار معامله انجام داد باید ابتدا صبر کرد تا الگو موج‌های قیمتی اول و دوم خود را تکمیل کند. بعد از تشکیل شکل هندسی الگو باید نسبت‌های فیبوناچی در این الگو مورد بررسی قرار بگیرند. اگر نسبت‌ها به درستی ظاهر شده باشند می‌توان گفت که الگو به مرحله‌ی پایانی رسیده است.

در مرحله‌ی دو برای معامله با الگوی ABCD صعودی، پیدا کردن نقطه‌‌ی ورود مناسب است. در این الگو نقطه‌ی ورود خوب برای وارد شدن به موقعیت خرید، نقطه‌ی D در الگو است. البته سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که ابتدا باید در این نقطه سیگنال خرید ایجاد شود. سیگنال خرید در این نقطه به معنی رشد قیمت به اندازه‌ی یک کندل است.

مرحله‌ی سوم برای معامله با این الگو تعیین حد سود است. حد سود در این الگو هم سطح با نقطه‌ی C است. هرگاه قیمت به نقطه‌ی C رسید سرمایه‌گذار بهتر است از موقعیت معامله خارج شود.

مرحله‌ی آخر در معامله با الگوی ABCD تعیین حد ضرر است. حد ضرر در الگوی ABCD صعودی زیر نقطه‌ی D است اگر قیمت به زیر این نقطه برسد دیگر الگو اعتبار ندارد و سرمایه‌گذار بهتر است از موقعیت خرید خارج شود.

نحوه‌ی معامله با الگوی ABCD نزولی

برای اینکه بتوان با این الگوی هارمونیک معامله انجام داد باید ابتدا صبر کرد تا الگو موج‌های قیمتی اول و دوم خود را تکمیل کند. بعد از تشکیل شکل هندسی الگو باید نسبت‌های فیبوناچی در این الگو مورد بررسی قرار بگیرند. اگر نسبت‌ها به درستی ظاهر شده باشند می‌توان گفت که شکل ظاهری الگو به مرحله‌ی پایانی رسیده است.

در مرحله‌ی دو برای معامله با الگوی ABCD نزولی، پیدا کردن نقطه‌‌ی ورود مناسب است. در این الگو نقطه‌ی ورود خوب برای وارد شدن به موقعیت فروش، نقطه‌ی D در الگو است. البته سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که ابتدا باید در این نقطه سیگنال فروش ایجاد شود. سیگنال فروش در این نقطه به معنی کاهش قیمت به اندازه‌ی یک کندل است.

مرحله‌ی سوم برای معامله با این الگو تعیین حد سود است. حد سود در این الگو هم سطح با نقطه‌ی C است. هرگاه قیمت به نقطه‌ی C رسید سرمایه‌گذار بهتر است از موقعیت فروش خارج شود.

مرحله‌ی آخر در معامله با الگوی ABCD نزولی تعیین حد ضرر است. حد ضرر در الگوی ABCD نزولی بالای نقطه‌ی D است اگر قیمت بیشتر از این نقطه برسد دیگر الگو اعتبار ندارد و سرمایه‌گذار بهتر است از موقعیت فروش خارج شود.