الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال
الگوهای هارمونیک بر اساس نسبتهای خاصی از اعداد فیبوناچی پایهریزی شدهاند که توانستهاند تا حد زیادی به پیش بینی قیمت در آینده کمک کنند.
بازارهای مالی معاملات آنها بصورت لحظهای در حال انجام است. معاملهگرها در انجام بهتر معاملات خود به دو شیوه قیمتها را پیش بینی میکنند؛ دسته اول به تحلیل فاندامنتال و بلند مدت اتکا میکنند و دسته دوم که معاملهگرهای روزانه هستند از تحلیل تکنیکال قیمت و روندهای آن استفاده میکنند.
الگوهای هارمونیک یکی از روشهایی است که معاملهگرهای روزانه از آن برای پیش بینی قیمت و تغییر روند در بازار از آن بهره میبرند. این الگوهای هارمونیک بر اساس نسبتهای خاصی از اعداد فیبوناچی پایهریزی شدهاند که توانستهاند تا حد زیادی به پیش بینی قیمت در آینده کمک کنند. البته سرمایهگذاران باید توجه داشته باشند که هیچ چیزی در بازار مالی قطعی نیست و تمامی پیش بینیهای صورت گرفته فقط بر اساس احتمال است. در ادامه به بررسی الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال میپردازیم.
اهمیت الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال
فعالان بازارهای مالی همواره به این فکر هستند که چه زمانی قیمت روند بازگشتی دارد تا بتوانند در نقطه ورود مناسبی معامله خود را انجام دهند. الگوهای هارمونیک جزو الگوهای تکنیکالی هستند که میتوانند در پیش بینی برگشت قیمت در بازار به معاملهگران کمک کنند. این الگوهای تحلیل تکنیکال عموما به صورت دو حروف انگلیسی W و M هستند.
انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال
انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال عبارت اند از:
الگوی ABCD
در میان الگوی هارمونیک، الگوی ABCD سادهتر است و در بازار به مراتب تشکیل میشود. این الگو از اتصال چهار نقطه بوجود میآید. زمانی که قیمت روند اول خود را آغاز کند و بعد به اندازهای اصلاح داشته باشد و سپس روند قبلی را ادامه دهد (به اندازه روند قبلی) این انتظار وجود دارد که در نقطهی آخر که D است قیمت نزول داشته باشد. حالت برعکس این موضوع نیز صادق است.
الگوی هارمونیک گارتلی
الگوی هارمونیک گارتلی همانند الگوی قبلی برای پیش بینی انتهای روند صعودی یا نزولی مورد استفاده قرار میگیرد. الگوی گارتلی صعودی نشان دهندهی پایان روند نزولی و الگوی گارتلی نزولی نشان دهندهی پایان روند صعودی است. در الگوی گارتلی صعودی یک روند ریزشی در قیمت ایجاد میشود و سپس بخشی از روند اصلاح خواهد کرد و در ادامه دو باره قیمت با یک اندازه کمی ریزش را تجربه میکند اما نمیتواند کف ایجاد شده را رد کند و روند صعودی میگیرد. بعد از اینکه روند صعودی گرفت و به نقطه D رسید، معاملهگران انتظار دارند قیمت در این نقطه ریزش داشته باشد.
الگوی گارتلی نزولی نسبتهای فیبوناچی در آن همانند الگوی گارتلی صعودی است. اما این دو الگوی دقیقا برعکس یکدیگر هستند. یکی در انتهای روند صعودی و دیگری در انتهای روند نزولی تشکیل میشوند. با این تفاوت که در الگوی گارتلی صعودی در نقطهی D سرمایهگذاران وارد موقعیت خرید و در الگوی گارتلی نزولی سرمایهگذاران در نقطهی D وارد موقعیت فروش میشوند.
الگوی هارمونیک پروانه
الگوی هارمونیک پروانه بسیار شبیه به الگوی گارتلی است. البته اعداد فیبوناچی که در الگوی پروانه وجود دارند با اعداد فیبوناچی الگوی گارتلی متفاوت هستند.
البته در حالت صعودی الگوی پروانه، نقطه D پایینتر از نقطه X یعنی مبدا الگو قرار دارد. در صورتی که در الگوی گارتلی اینگونه نیست. همچنین الگوی پروانه، اصلاحهای قیمتی عمیقتری نسبت به الگوی گارتلی دارد. در نتیجه در این الگو، قیمت نوسانات شدیدتری را تجربه خواهد کرد. در الگوی پروانه صعودی نقطه D ابتدای رشد شارپ قیمت بوده و میتوان در این نقطه با ارسال سفارش خرید وارد معامله شد.
در الگوی هارمونیک پروانه صعودی و نزولی نسبتهای فیبوناچی دقیقا با یکدیگر برابر هستند. اما تفاوتی که باهم دارند این است که این دو الگوی وارونهی یکدیگر هستند.
الگوی هارمونیک خفاش
الگوی خفاش به الگوی پروانه خیلی شبیه است چون در الگوی خفاش و الگوی پروانهی صعودی نقطهی D بالاتر از نقطهی X است و در الگوی نزولی نقطهی D پایینتر از نقطهی X قرار دارد. این دو الگوی هارمونیک از لحاظ بصری همانند یکدیگر هستند و بزرگترین تفاوتی که با یکدیگر دارند نسبتهای فیبوناچی است که در این دو الگو وجود دارند. از سوی دیگر نحوهی انجام معامله در الگوی هارمونیک خفاش و الگوی هارمونیک پروانه دقیقا مانند یکدیگر هستند.
الگوی هارمونیک خرچنگ
الگوی خرچنگ جزو الگوهای دقیق برای پیش بینی برگشت روند بازار است. این الگو به الگوی پروانه بسیار شبیه است. اما فاصلهی نقطهی X با نقطهی D بیشتر است. شاید بزرگترین تفاوت این الگو با سایر الگوهای هارمونیک همانند الگوی خفاش، الگوی پروانه و الگوی گارتلی در این باشد که الگوی خرچنگ در آخرین موج حرکتی خود (موج C-D) به مراتب اصلاح بزرگتری نسبت به سایر الگوهای هارمونیک دارد .از سوی دیگر نسبتهای فیبوناچی در این الگوی صعودی و نزولی این الگو همانند هم هستند.
الگوی سایفر
الگوی سایفر جزو الگویهایی است که به ندرت در بازار قابل مشاهده است. این الگو نسبتهای فیبوناچی خاص خود را دارد که جزو الگوهای دقیق در پیش بینی روند قیمت است. در این الگو نسبتهای فیبوناچی دقیقا برابر یکدیگر هستند. الگوهای سایفر صعودی و نزولی از لحاظ بصری همانند حروف انگلیسی W و M هستند. برای ورود به معامله در این دو الگو همانند سایر الگوهای هارمونیک باید به نقطهی D توجه کرد.
برای ورود به معامله در الگوی سایفر صعودی قیمت ابتدا باید با یک کندل قوی از نقطهی D بالاتر آمده باشد و حد ضرر آن نیز مقدار کمی پایینتر از این نقطه قرار میگیرد. اما برای ورود به معامله در الگوی سایفر نزولی قیمت باید با قدرت از نقطهی D پایینتر آمده باشد و حد ضرر کمی بالاتر از نقطهی قرار میگیرد.
الگوی تری درایو
الگوی تری درایو نیز همانند الگوی سایفر کمتر در بازار مشاهده میشود اما معاملهگران در زمان مشاهده چنین الگویی با اطمینان بالاتری شروع به معامله میکنند. در این الگو سه قله و سه دره با نسبتهای فیبوناچی برابر وجود دارد. از سوی دیگر لگهایی که در این الگو وجود دارند در هر دو الگوی صعودی و نزولی برابر یکدیگرند. در نحوهی انجام معاملات نیز در این الگو مهمترین نقطه، نقطهی 3 است. برای ورود به معامله در الگوی سایفر صعودی ابتدا باید نقطهی 3 به سمت بالا شکسته شده باشد. برای ورود به معامله در الگوی سایفر نزولی باید قیمت با قدرت در نقطهی 3 به سمت پایین شکسته شده باشد.
- :اشتراک گذاری
این محتوا صرفا جنبه آموزشی و اطلاع رسانی دارد. نباید به عنوان پیشنهاد مستقیم برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. گزینه های سرمایه گذاری مطرح شده ممکن است مناسب همه افراد نباشد و نیاز است اهداف سرمایه گذاری و میزان ریسک پذیری افراد قبل از اقدام به سرمایه گذاری مشخص شود. بنابراین برای انتخاب بهترین گزینه سرمایه گذاری پیشنهاد می شود با بخش مشاوره سرمایه گذاری کیان دیجیتال در ارتباط باشید. شماره : ۰۲۱۴۷۱۸۴
