الگوی خرچنگ (Crab) در تحلیل تکنیکال چیست؟
الگوی خرچنک یک الگوی هارمونیک بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. این الگو تاریخچهی طولانی ندارد و در سال 2000 میلادی توسط اسکات کارنی معرفی شد.
الگوهای هارمونیک انواع مختلفی دارند. این الگوها بر خلاف الگوهای کندل استیک شناسایی آنها کار دشواری است. اما چنینی الگوهایی بعد از تشکیل شدن میتوانند برای معاملهگران بورس بسیار کمک کننده باشند. الگوی خرچنگ یکی از الگوهای هارمونیک است. در ادامه به بررسی این الگو در تحلیل تکنیکال میپردازیم.
الگوی خرچنگ چیست؟
الگوی خرچنک یک الگوی هارمونیک و از انواع الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. این الگو تاریخچهی طولانی ندارد و در سال 2000 میلادی توسط اسکات کارنی معرفی شد. این الگو بسیار شبیه به الگوی پروانه است اما نسبتهای فیبوناچی در این دو الگو متفاوت هستند.
انواع الگوی خرچنگ
الگوی خرچنک همانند سایر الگوهای هارمونیک به دو دستهی الگوی خرچنگ صعودی و الگوی خرچنگ نزولی دسته بندی میشود.
الگوی خرچنگ صعودی
الگوی خرچنگ صعودی از 4 لگ قیمتی پشت سر هم تشکیل شده است. لگ اول (X-A) در ادامه روند قبلی تشکیل میشود. که یک لگ افزایشی در قیمت است. لگ دوم (A-B) یک اصلاح قیمتی برای لگ اول است. لگ سوم (B-C) جهش قیمتی دو باره است و سقف قیمتی که در لگ سوم ایجاد میشود پایینتر از سقف قبلی است. لگ چهارم (C-D) لگ آخر برای تشکیل الگوی خرچنگ است. در الگوی خرچنگ صعودی لگ چهارم یک لگ عمیق است و قیمت کاهش زیادی را تجربه میکند.
نسبتهای فیبو ناچی در الگوی خرچنگ صعودی
الگوی خرچنگ صعودی زمانی اعتبار معاملاتی دارد که در زمان تشکیل آن نسبتهای خاصی از فیبو ناچی در آن وجود داشته باشند و سرمایهگذاران نباید تنها به شکل ظاهری الگوی خرچنگ تحلیل تکینکال توجه کنند.
لگ (A-B)؛ 0.618 – 0.382
لگ (B-C)؛ 1.68
لگ (C-D)؛ 3.618 – 2.24
الگوی خرچنگ نزولی
الگوی خرچنگ نزولی همانند الگوی خرچنگ صعودی از 4 لگ قیمتی پشت سر هم تشکیل شده است. لگ اول (X-A) در ادامه روند قبلی تشکیل میشود که یک لگ کاهشی قیمت است. لگ دوم (A-B) یک اصلاح قیمتی برای لگ اول است. لگ سوم (B-C) کاهش قیمتی دو باره است و کف قیمتی که در لگ سوم ایجاد میشود بالاتر از کف قبلی است. لگ چهارم (C-D) لگ آخر برای تشکیل الگوی خرچنگ است. در الگوی خرچنگ صعودی لگ چهارم یک لگ قوی است و افزایش قیمت زیادی را تجربه میکند.
نسبتهای فیبو ناچی در الگوی خرچنگ نزولی
الگوی خرچنگ نزولی زمانی اعتبار معاملاتی دارد که در زمان تشکیل آن نسبتهای خاصی از فیبو ناچی در آن وجود داشته باشند و سرمایهگذاران نباید تنها به شکل ظاهری الگو توجه کنند. نسبتهای فیبوناپی در الگوی خرچنگ نزولی دقیقا برابر با نسبتهای فیبوناچی در الگوی خرچنگ صعودی هستند.
لگ (A-B)؛ 0.618 – 0.382
لگ (B-C)؛ 1.68
لگ (C-D)؛ 3.618 – 2.24
نحوهی معامله با الگوی خرچنگ صعودی
برای معامله با الگوی هارمونیک خرچنگ صعودی اولین کار صبر کردن است. سرمایهگذاران ابتدا باید صبر کنند تا الگوی خرچنگ صعودی شکل ظاهری آن بر اساس نسبتهای خاص اعداد فیبوناچی کامل شود. سپس بهتر است منتظر کندل تایید در نقطهی D باشند. بعد از تشکیل کندل تایید در این نقطه، سرمایهگذار میتواند وارد موقعیت خرید شود.
مرحلهی دوم برای معامله با الگوی خرچنگ صعودی، تعیین حد ضرر است. برای تعیین حد ضرر نقطهی D بسیار مهم است. اگر قیمت از این نقطه پایینتر بیاید دیگر الگوی خرچنگ صعودی اعتبار خود را از دست میدهد. به همین دلیل نقطهی D حد ضرر خوبی برای این الگوی هارمونیک است.
مرحلهی سوم، تعیین حد سود است. به همان اندازه که نقطهی ورود به معامله با اهمیت است، نقطهی خروج نیز خیلی با اهمیت است. در الگوی خرچنگ صعودی حد سود میتواند در سطح نقطهی C باشد.
نحوهی معامله با الگوی خرچنگ نزولی
برای معامله با الگوی هارمونیک خرچنگ نزولی اولین کار این است که سرمایهگذاران ابتدا باید صبر کنند تا الگو شکل ظاهری آن بر اساس نسبتهای خاص اعداد فیبوناچی کامل شود. سپس بهتر است منتظر کندل تایید در نقطهی D باشند. بعد از تشکیل کندل تایید در این نقطه، سرمایهگذار میتواند وارد موقعیت فروش شود.
مرحلهی دوم برای معامله با الگوی خرچنگ نزولی، تعیین حد ضرر است. برای تعیین حد ضرر نقطهی D بسیار مهم است. اگر قیمت از این نقطه بالاتر بیاید دیگر الگوی خرچنگ نزولی اعتبار خود را از دست میدهد. به همین دلیل نقطهی D حد ضرر خوبی برای این الگوی هارمونیک است.
مرحلهی سوم، تعیین حد سود است در الگوی خرچنگ نزولی حد سود میتواند در سطح نقطهی C باشد.
مزایا و معایب الگوی خرچنگ
مزایای الگوی خرچنگ
· این الگو جزو الگویی هارمونیک با دقت بالا است
· الگوی خرچنگ با ریسک معقول سود بالایی میتواند به سرمایهگذار ارائه دهد
· نقطهی ورود در این الگو به آسانی قابل تشخیص است
معایب الگوی خرچنگ
· شناسایی الگوی هارمونیک از جمله الگوی خرچنگ کار دشواری است
· برای معاملهگران تازه وارد نمیتواند مفید باشد، چون نسبتهای خاصی از فیبوناچی در این وجود دارند
· تعیین حد ضرر در این الگو ممکن است دشوار باشد
- :اشتراک گذاری
این محتوا صرفا جنبه آموزشی و اطلاع رسانی دارد. نباید به عنوان پیشنهاد مستقیم برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. گزینه های سرمایه گذاری مطرح شده ممکن است مناسب همه افراد نباشد و نیاز است اهداف سرمایه گذاری و میزان ریسک پذیری افراد قبل از اقدام به سرمایه گذاری مشخص شود. بنابراین برای انتخاب بهترین گزینه سرمایه گذاری پیشنهاد می شود با بخش مشاوره سرمایه گذاری کیان دیجیتال در ارتباط باشید. شماره : ۰۲۱۴۷۱۸۴
