الگوی شارک یا کوسه در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای تحلیل تکنیکال به دو دسته ‌اصلی الگوهای کلاسیک و الگوهای هارمونیک دسته بندی می‌شوند. الگوهای هارمونیک به دلیل اینکه در شکل هندسی آن‌ها درصد‌های خاصی از فیبوناچی وجود دارد دقت بالاتری نسبت به الگوهای کلاسیک دارند. یکی از الگوهای هارمونیکی که ممکن است در بازار نمایان شود، الگوی شارک یا کوسه است. این الگو در تحلیل تکنیکال دقت نسبت بالایی دارد به همین دلیل سرمایه‌گذاران و معامله‌گرهای بازارهای مالی برای پیدا کردن نقطه‌ی ورود مناسب از آن استفاده می‌کنند. در ادامه به بررسی الگوی شارک یا کوسه می‌پردازیم.

الگوی شارک یا کوسه چیست؟

الگوی شارک یا کوسه یکی از الگوی‌های هارمونیک است که تاریخچه طولانی ندارد. اما از زمان معرفی آن توانسته است معامله‌گران زیادی را به خود جذب کند. این الگوی هارمونیک جزو الگوهای بازگشتی است و زمانی که اضلاع آن بر اساس اعداد فیبوناچی کامل شوند، معامله‌گرها این انتظار را دارند که روند قیمتی بازار تغییر پیدا کند. اما باید توجه داشت که هیچ الگوی تحلیل تکنیکالی پیش بینی آن صد درصد نیست و ممکن است بازار واکنش متفاوتی داشته باشد.

انواع الگوی شارک یا کوسه

الگوی شارک یا کوسه به دو الگوی صعودی و نزولی دسته بندی می‌شود.

الگوی شارک صعودی

الگوی شارک صعودی در انتهای یک روند نزولی ایجاد می‌شود و زمانی که شکل هندسی آن کامل شد امکان صعود قیمت و تبدیل روند قیمت از نزولی به صعودی بالا است. برای اینکه این الگو تشکیل شود ابتدا بازار یک جهش قیمتی تجربه خواهد کرد. سپس قیمت با یک اصلاح روبه‌رو می‌شود. در ادامه روند قیمت صعودی می‌شود و قله‌ی جدیدی را می سازد. در نهایت قیمت با یک نزول قیمتی زیاد کف قیمتی جدیدی را ثبت می‌کند، در این حالت الگوی شارک یا کوسه صعودی طبق شکل زیر تشکیل می‌شود.

در الگوی شارک صعودی باید یک اصل مهم مورد توجه قرار گیرد و این اصل، این است که خطوط 0-C و X-B باید واگرا باشند در نتیجه خط 0-C نزولی و خط X-B صعودی هستند.

الگوی شارک نزولی

الگوی شارک نزولی در انتهای روند‌های صعودی ممکن است ایجاد شود و به سرمایه‌گذاران این آگاهی را می‌دهد که امکان دارد روند قیمت از حالت صعودی به حالت نزولی تغییر پیدا کند. برای تشکیل الگوی هارمونیک شارک نزولی ابتدا قیمت نزول شدیدی را تجربه می‌کند. سپس روند قیمت یک اصلاح قیمت (رشد) دارد. در ادامه روند قیمت بصورت نزولی کاهش بیشتری را ثبت می‌کند و کف قیمتی جدیدی ایجاد می‌کند. در نهایت برای کامل شدن الگوی شارک نزولی، قیمت با جهش زیادی مواجه می‌شود و سقف بالاتری را ثبت می‌کند. در این حالت الگوی شارک نزولی کامل شده است.

در الگوی شارک نزولی خطوط 0-C و X-B باید واگرا باشند در نتیجه خط 0-C صعودی و خط X-B نزولی هستند.

نحوه‌ی معامله با الگوی شارک

برای معامله با الگوی شارک باید نکاتی را مورد توجه قرار داد.

1. تشکیل کامل الگوی شارک

اولین مرحله برای معامله با الگوی شارک این است که سرمایه‌گذاران و معامله‌گرها صبر کنند تا الگو بصورت کامل تشکیل شود.

2. صدور سیگنال ورود به معامله

دومین مرحله در معامله با الگوی شارک این است که معامله‌گرها باید صبر کنند تا سیگنال ورود به معامله در شارک صعودی یا شارک نزولی صادر شود.

3. شکست قیمت در نقطه‌ی C

مرحله بسیار مهم برای ورود به معامله در الگوی شارک، عبور قیمت از نقطه‌ی C در الگو است. در الگوی شارک صعودی برای اینکه بتوان وارد موقعیت فروش شد، قیمت باید از نقطه‌ی C پایین‌تر بیاید. از سوی دیگر برای ورود به موقعیت خرید در الگوی شارک نزولی، قیمت باید از نقطه‌ی Cبالاتر رود.

4. تعیین حد ضرر

حد ضرر در هر معامله‌ای ضروری است. زیرا در صورت عدم تعیین حد ضرر ممکن است سرمایه‌گذار یا معامله‌گر متوجه ضررهای زیادی شود. در الگوی شارک صعودی حد ضرر کمی پایین‌تر از نقطه‌ی C است و در الگوی شارک نزولی کمی بالاتر از نقطه‌ی C قرار دارد.

5. تعیین حد سود

حد سود نیز همانند حد ضرر برای یک معامله حائز اهمیت است چون بازار روند آن ممکن است در یک لحظه تغییر کند. به همین دلیل به محض اینکه قیمت به حد خاصی رسید سرمایه‌گذار باید از معامله خارج شود. در الگوی شارک صعودی و شارک نزولی حد سود به اندازه‌ی ضلع B-C است.

تفاوت الگوی شارک با الگوی خفاش

الگوی هارمونیک شارک و الگوی خفاش از لحاظ بصری بسیار شبیه به یکدیگر هستند اما تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند. اولین تفاوتی که این دو الگو دارند در نقطه‌ی B و C است. در الگوی شارک صعودی نقطه‌ی B بالاتر از نقطه‌ی X قرار دارد و نقطه‌ی C پایین‌تر از نقطه‌ی 0 است. این در حالی است که در الگوی خفاش صعودی نقطه‌ی B پایین‌تر از نقطه‌ی X قرار دارد و نقطه‌ی C بالاتر از نقطه‌ی 0 است. در نتیجه اضلاع X-B و 0-C در الگوی شارک واگرا و در الگوی خفاش همگرا هستند.