الگوی کندل استیک چیست ؟

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه یکی از روش‌های رایج برای پیش بینی قیمت سهام است. این روش در میان تحلیلگران، معامله گران و فعالان بازار سرمایه طرفداران زیادی دارد. البته باید توجه داشت که بازار سرمایه یک بازار پرریسک است و اخبار اقتصادی و سیاسی به شدت در آن تاثیرگذار هستند. به همین دلیل است در کنار تحلیل تکنیکال باید به تحلیل فاندامنتال نیز در پیش بینی قیمت سهام توجه کرد. در ادامه به بررسی این موضوع که کندل استیک چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد، می‌پردازیم.

کندل استیک چیست؟

سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس روزانه در بازه زمانی خاصی معامله می‌شوند. این سهام نوسانات قیمتی زیادی را تجربه می‌کنند که به صورت یک کندل در صفحه کارگزاری نمایش داده‌ می‌شود. این کندل در واقع نشان دهنده نوسانات قیمت یک سهم است.

اجزای تشکیل دهنده کندل استیک

هر کندلی که سرمایه گذاران برای سهام یک شرکت پذیرفته شده در بازار سرمایه می‌بینند دارای دو جزء تشکیل دهنده اصلی است. بدنه کندل و سایه کندل اجزای تشکیل دهنده یک کندل قیمتی برای سهم هستند.

بدنه(Body)

بدنه کندل که جزء اصلی یک کندل است از قیمت آغازین و قیمت پایانی تشکیل شده است. به این معنی که اولین قیمت در یک کندل قسمت آغازین آن را تشکیل می‌دهد و قیمت پایانی نقطه نهایی کندل را می سازد.

سایه(Shadow)

کندل استیک علاوه بر قیمت آغازین و قیمت پایانی دارای کمترین قیمت و بالاترین قیمت است. کمترین قیمت و بالاترین قیمت، بخش سایه کندل را تشکیل می‌دهند. این دو قیمت به صورت یک خط باریک در ابتدا و انتهای بدنه کندل قابل نمایش است.

انواع کندل های صعودی و نزولی

همانگونه که گفته شد کندل های قیمتی نشان دهنده نوسانات قیمت در یک سهم هستند. این کندل‌ها می‌توانند صعودی یا نزولی باشند. اگر کندلی صعودی باشد با رنگ سبز نشان داده می‌شود و اگر نزولی باشد به صورت رنگ قرمز نمایش داده‌ می‌شود. این کندل‌های صعودی و نزولی هنگامی که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، الگوهایی را تشکیل می‌دهند.

کندل صعودی به این معنی است که قیمت پایانی در در زمان پایان بازار بالاتر از قیمت آغازین در ابتدای بازار است. از سوی دیگر کندل نزولی به این معنی است که قیمت پایانی در انتهای زمان بازار پایین‌تر از قیمت آغازین در ابتدای بازار است.

این الگوهای تشکیل شده توسط کندل‌های قیمتی سبز و قرمز می‌توانند دید مناسبی به تحلیلگران بازار ارائه دهند. زیرا این الگوها اساس کار تحلیلگران تکنیکال در بورس و اوراق بهادار است.

الگو های کندل استیک در تحلیل تکنیکال

در این مطلب به بررسی چند الگوی کندل استیک می‌پردازیم. شناخت این الگوها برای تحلیلگران تکنیکال مفید است.

الگوی ماروبوزو

الگوی ماروبوزو به این صورت است که قیمت آغازین، پایین‌ترین قیمت بازار در آن روز و قیمت پایانی نیز بالاترین قیمت روز است؛ در این کندل سایه وجود ندارد. الگوی ماروبوزو به دوصورت، الگوی ماروبوزوی سفید و الگوی ماروبزوی سیاه است. الگوی ماروبوزوی سیاه نشان دهنده یک روند نزولی در روز است و الگوی ماروبوزوی سفید نشان دهنده یک روند صعدی است.

الگوی دوجی

گاهی اوقات نوسان قیمت در یک سهم چنان بالا نیست و قیمت آغازین و قیمت پایانی سهم بسیار نزدیک یا برابر یکدیگر هستند. در این حالت کندلی که تشکیل می‌شود شبیه به یک خط راست است. این وضعیت در واقع نشان دهنده این است که قدرت خریداران و فروشندگان در بازار برای یک سهم برابر‌ هستند.

الگوی چکش

الگوی چکش یکی از کندل‌هایی است که نشان دهنده امکان تغییر روند بازار است. الگوی چکش به دو صورت الگوی چکش و الگوی چکش وارونه است. الگوی چکش این گونه است بدنه کندل کوچک و دارای یک سایه تقریبا دو برابری نسبت به بدنه است. اما سایه کندل در الگوی چکش در قسمت پایین بدنه قرار دارد و سایه در الگوی چکش وارونه در قسمت بالایی کندل قرار دارد.

الگوی ستاره صبحگاهی

الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی تک کندلی نیست بلکه یک الگوی سه کندله است. این سه کندل هرگاه در کنار یکدیگر و پشت سر هم قرار بگیرند، نشان می‌دهد که بازار روند افزایشی در پیش دارد. این الگو با یک کندل متوسط نزولی و یک کندل کوچک و یک کندل بزرگ صعودی تشکیل شده است.

الگوی ستاره شامگاهی

الگوی ستاره شامگاهی بر عکس الگوی ستاره صبحگاهی است. این الگوی با یک صعودی شروع می‌شود و در کنار کندل نزولی یک کندل کوچک قرار دارد و در انتها با یک کندل نزولی بزرگ بسته می‌شود. الگوی ستاره شامگاهی بر خلاف الگوی ستاره صبح گاهی نوید دهنده شروع روند نزولی است.

الگوی سه سرباز سفید

الگوی سه سرباز سفید همانند الگوی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی از سه کندل تشکیل می‌شود. با این تفاوت که الگوی سه سرباز سفید دارای سه کندل صعودی هم اندازه است. هرگاه چنین الگوی تشکیل شود احتمال صعود قوی بازار وجود دارد.

الگوی پوشای صعودی

الگوی پوشای صعودی یک الگوی دو کندلی است که کندل اول نزولی و کندل دوم صعودی است. در این الگو کندل صعودی تقریبا دو برابر کندل نزولی است و نشان دهنده روند صعودی بازار است.

الگوی کندل نفوذی

الگوی کندل نفوذی یک الگوی تشکیل شده از دو کندل نزولی و صعودی است. این کندل‌ها برابر یکدیگر هستند اما کندل صعودی توانسته است حداقل 50 درصد کندل نزولی را پوشش دهد. الگوی کندل نفوذی در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود.

الگوی پوشای نزولی

الگوی پوشای نزولی همانند الگوی کندل نفوذی از دو کندل تشکیل شده است. اما برخلاف آن در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود. در الگوی پوشای نزولی کندل اول صعودی است و کندل دوم نزولی اما کندل نزولی بزرگتر از کندل صعودی است و تقریبا کندل صعودی را پوشش می‌دهد.

الگوی فرفره Spinning top

الگوی فرفره الگوی دو کندلی با بدنه یکسان و سایه‌های برابر که ممکن است این سایه‌ها کوتاه یا بلند باشند. این حالت نشان دهنده برابری قدرت خریدار و فروشنده است.

الگوی تاسوکی نزولی

الگوی تاسکوی نزولی، یک الگوی سه کندل است. این الگو زمانی تشکیل می شود که ابتدا یک کندل نزولی بلند تشکیل شود سپس یک کندل نزولی کوتاه و در آخر یک کندل صعودی بلند.

الگوی تاسوکی صعودی

الگوی تاسکوی صعودی همانند الگوی تاسکوی نزولی بصورت سه کندلی است. در حالتی که یک کندل صعودی بلند تشکیل شود و سپس یک کندل صعودی دیگر با شکاف قیمتی ایجاد شود در آخر نیز کندل سوم بصورت نزولی و پر کننده شکاف قیمتی بوجود آید باعث تشکیل الگوی تاسکوی صعودی می‌شود.

چطور از الگوهای کندل استیک به عنوان سیگنال خرید استفاده کنیم؟

برای اینکه بتوانیم از کندل‌های استیک به عنوان یک سگنال خرید استفاده کنیم، باید تمامی الگوی‌های ذکر شده را به درستی بشناسیم. زیرا ممکن است در یک بازه زمانی به دلایل متفاوتی الگو‌های مختلفی در کنار یکدیگر تشکیل شوند و معامله‌گران را به اشتباه راهنمایی کنند. به همین دلیل بهتر است که درکنار تحلیل تکنیکال به تحلیل بنیادی یا فاندامنتال نیز مسلط باشیم.